| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 625.00 | 8 761.00 | 23 863.00 | 32 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 125.00 | 8 761.00 | 30 363.00 | 39 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 056.00 | 671.00 | 297 384.00 | 298 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 920.00 | | 17 920.00 | 17 920.00 |
BZ Autres créances | 139 294.00 | | 139 294.00 | 139 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 948.00 | 671.00 | 456 276.00 | 456 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 073.00 | 9 433.00 | 486 640.00 | 496 073.00 |
CR Parts à plus d’un an | 114 954.00 | | | 114 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 296 094.00 | 337 541.00 | | 296 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 521.00 | -41 447.00 | | -29 521.00 |
DL TOTAL (I) | 273 173.00 | 302 694.00 | | 273 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 328.00 | 32 722.00 | | 33 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 032.00 | 57 544.00 | | 62 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 400.00 | 6 400.00 | | 16 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 363.00 | 27 022.00 | | 38 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 113.00 | 22 853.00 | | 35 113.00 |
EA Autres dettes | 28 229.00 | 33 230.00 | | 28 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 467.00 | 179 771.00 | | 213 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 640.00 | 482 465.00 | | 486 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 626.00 | 173 371.00 | | 192 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 858.00 | 21 904.00 | | 24 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 034.00 | 3 727.00 | | 5 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 727.00 | -5 034.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 364.00 | 38 364.00 | | 38 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 230.00 | 28 230.00 | | 28 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
VB T. V. A. | 20 901.00 | 20 901.00 | | 20 901.00 |
VC Groupe et associés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 859.00 | 24 859.00 | | 24 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 470.00 | 4 029.00 | 4 441.00 | 8 470.00 |
VI Groupe et associés | 62 032.00 | 62 032.00 | | 62 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 954.00 | | 114 954.00 | 114 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 521.00 | 43 067.00 | 121 454.00 | 164 521.00 |
VW T.V.A. | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 067.00 | 192 627.00 | 4 441.00 | 197 067.00 |