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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 400.00 | 14 192.00 | 38 208.00 | 52 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 900.00 | 14 192.00 | 44 708.00 | 58 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 259 405.00 | | 259 405.00 | 259 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 151 297.00 | | 151 297.00 | 151 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 958.00 | | 416 958.00 | 416 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 859.00 | 14 192.00 | 461 667.00 | 475 859.00 |
CR Parts à plus d’un an | 114 954.00 | | | 114 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 266 573.00 | 296 094.00 | | 266 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 530.00 | -29 521.00 | | 25 530.00 |
DL TOTAL (I) | 298 703.00 | 273 173.00 | | 298 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 080.00 | 33 328.00 | | 8 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 036.00 | 62 032.00 | | 62 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 600.00 | 16 400.00 | | 17 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 937.00 | 38 363.00 | | 35 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 308.00 | 35 113.00 | | 24 308.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 28 229.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 963.00 | 213 467.00 | | 162 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 667.00 | 486 640.00 | | 461 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 640.00 | 24 858.00 | | 3 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 036.00 | | | 62 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 937.00 | 35 937.00 | | 35 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 452.00 | 19 452.00 | | 19 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 27 676.00 | 27 676.00 | | 27 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 441.00 | 4 061.00 | 379.00 | 4 441.00 |
VI Groupe et associés | 62 036.00 | 62 036.00 | | 62 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 723.00 | 120 723.00 | | 120 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 534.00 | 155 034.00 | 6 500.00 | 161 534.00 |
VW T.V.A. | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 363.00 | 144 984.00 | 379.00 | 145 363.00 |