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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 739 340.00 | | 739 340.00 | 739 340.00 |
BZ Autres créances | 31 850.00 | | 31 850.00 | 31 850.00 |
CF Disponibilités | 50 235.00 | | 50 235.00 | 50 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 671.00 | | 82 671.00 | 82 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 011.00 | | 822 011.00 | 822 011.00 |
CU Autres participations | 739 340.00 | | 739 340.00 | 739 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 860.00 | 455 860.00 | | 455 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 344.00 | 6 439.00 | | 10 344.00 |
DG Autres réserves | 171 374.00 | 113 121.00 | | 171 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 614.00 | 78 113.00 | | 52 614.00 |
DL TOTAL (I) | 690 194.00 | 653 534.00 | | 690 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 812.00 | 109 537.00 | | 76 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 708.00 | 48 515.00 | | 49 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 1 308.00 | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 636.00 | 4 617.00 | | 4 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 817.00 | 163 978.00 | | 131 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 011.00 | 817 513.00 | | 822 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 826.00 | 82 421.00 | | 79 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | -4 977.00 | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 647.00 | 143 670.00 | | 120 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 032.00 | 65 556.00 | | 68 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 614.00 | 78 113.00 | | 52 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | | | 220.00 |
VC Groupe et associés | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 813.00 | 24 822.00 | 51 991.00 | 76 813.00 |
VI Groupe et associés | 49 709.00 | 49 709.00 | | 49 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586.00 | | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 436.00 | 32 436.00 | | 32 436.00 |
VW T.V.A. | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 817.00 | 79 826.00 | 51 991.00 | 131 817.00 |