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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 739 340.00 | | 739 340.00 | 739 340.00 |
BZ Autres créances | 45 711.00 | | 45 711.00 | 45 711.00 |
CF Disponibilités | 51 132.00 | | 51 132.00 | 51 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 433.00 | | 97 433.00 | 97 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 773.00 | | 836 773.00 | 836 773.00 |
CU Autres participations | 739 340.00 | | 739 340.00 | 739 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 860.00 | 455 860.00 | | 455 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 975.00 | 10 344.00 | | 12 975.00 |
DG Autres réserves | 205 403.00 | 171 374.00 | | 205 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 722.00 | 52 614.00 | | 40 722.00 |
DL TOTAL (I) | 714 961.00 | 690 194.00 | | 714 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 059.00 | 76 812.00 | | 52 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 381.00 | 49 708.00 | | 48 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 332.00 | 660.00 | | 1 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 039.00 | 4 636.00 | | 20 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 811.00 | 131 817.00 | | 121 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 773.00 | 822 011.00 | | 836 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 045.00 | 79 826.00 | | 93 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 625.00 | -395.00 | | -1 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 647.00 | 120 647.00 | | 110 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 925.00 | 68 032.00 | | 69 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 722.00 | 52 614.00 | | 40 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
VB T. V. A. | 222.00 | | | 222.00 |
VC Groupe et associés | 43 939.00 | | | 43 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 060.00 | 23 293.00 | 28 767.00 | 52 060.00 |
VI Groupe et associés | 48 381.00 | 48 381.00 | | 48 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 301.00 | 46 301.00 | | 46 301.00 |
VW T.V.A. | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 812.00 | 93 045.00 | 28 767.00 | 121 812.00 |