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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 749 340.00 | | 749 340.00 | 749 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 78 519.00 | | 78 519.00 | 78 519.00 |
CF Disponibilités | 92 310.00 | | 92 310.00 | 92 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 086.00 | | 193 086.00 | 193 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 426.00 | | 942 426.00 | 942 426.00 |
CU Autres participations | 749 340.00 | | 749 340.00 | 749 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 860.00 | 455 860.00 | | 455 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 691.00 | 20 088.00 | | 22 691.00 |
DG Autres réserves | 230 457.00 | 226 583.00 | | 230 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 474.00 | 52 063.00 | | 123 474.00 |
DL TOTAL (I) | 832 484.00 | 754 595.00 | | 832 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 216.00 | 65 361.00 | | 66 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 3 156.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 346.00 | 37 235.00 | | 42 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 942.00 | 105 752.00 | | 109 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 426.00 | 860 347.00 | | 942 426.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 216.00 | | | 66 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 200.00 | | 64 200.00 | 64 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 200.00 | | 64 200.00 | 64 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 897.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 162.00 | -6 896.00 | | -4 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 697.00 | 119 197.00 | | 206 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 221.00 | 67 133.00 | | 83 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 473.00 | 52 064.00 | | 123 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 679.00 | 30 679.00 | | 30 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VC Groupe et associés | 75 327.00 | 75 327.00 | | 75 327.00 |
VI Groupe et associés | 66 216.00 | 66 216.00 | | 66 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 777.00 | 100 777.00 | | 100 777.00 |
VW T.V.A. | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 943.00 | 109 943.00 | | 109 943.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |