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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 749 340.00 | | 749 340.00 | 749 340.00 |
BZ Autres créances | 41 297.00 | | 41 297.00 | 41 297.00 |
CF Disponibilités | 36 296.00 | | 36 296.00 | 36 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 214.00 | | 78 214.00 | 78 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 554.00 | | 827 554.00 | 827 554.00 |
CU Autres participations | 749 340.00 | | 749 340.00 | 749 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 860.00 | 455 860.00 | | 455 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 011.00 | 12 975.00 | | 15 011.00 |
DG Autres réserves | 221 296.00 | 205 403.00 | | 221 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 262.00 | 40 722.00 | | 49 262.00 |
DL TOTAL (I) | 741 431.00 | 714 961.00 | | 741 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 804.00 | 52 059.00 | | 28 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 459.00 | 48 381.00 | | 49 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 332.00 | | 1 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 515.00 | 20 039.00 | | 6 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 123.00 | 121 811.00 | | 86 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 554.00 | 836 773.00 | | 827 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 028.00 | 93 045.00 | | 81 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 459.00 | | | 49 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 222.00 | -1 625.00 | | -3 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 198.00 | 110 647.00 | | 119 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 936.00 | 69 925.00 | | 69 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 262.00 | 40 722.00 | | 49 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VC Groupe et associés | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 805.00 | 23 710.00 | 5 095.00 | 28 805.00 |
VI Groupe et associés | 49 460.00 | 49 460.00 | | 49 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 840.00 | 26 840.00 | | 26 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 915.00 | 41 918.00 | | 41 915.00 |
VW T.V.A. | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 124.00 | 81 029.00 | 5 095.00 | 86 124.00 |