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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 749 340.00 | | 749 340.00 | 749 340.00 |
BZ Autres créances | 52 795.00 | | 52 795.00 | 52 795.00 |
CF Disponibilités | 57 457.00 | 1.00 | 57 457.00 | 57 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | 1.00 | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 007.00 | | 111 007.00 | 111 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 347.00 | | 860 347.00 | 860 347.00 |
CU Autres participations | 749 340.00 | | 749 340.00 | 749 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 860.00 | 455 860.00 | | 455 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 088.00 | 17 474.00 | | 20 088.00 |
DG Autres réserves | 226 583.00 | 222 510.00 | | 226 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 063.00 | 52 272.00 | | 52 063.00 |
DL TOTAL (I) | 754 595.00 | 748 117.00 | | 754 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 094.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 361.00 | 62 036.00 | | 65 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 156.00 | 2 508.00 | | 3 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 235.00 | 6 752.00 | | 37 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 752.00 | 76 390.00 | | 105 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 347.00 | 824 508.00 | | 860 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 752.00 | 76 390.00 | | 105 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 896.00 | -6 910.00 | | -6 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 197.00 | 121 597.00 | | 119 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 133.00 | 69 323.00 | | 67 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 063.00 | 52 272.00 | | 52 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 033.00 | 24 033.00 | | 24 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VB T. V. A. | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VC Groupe et associés | 50 687.00 | 50 687.00 | | 50 687.00 |
VI Groupe et associés | 65 361.00 | 65 361.00 | | 65 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 550.00 | 53 550.00 | | 53 550.00 |
VW T.V.A. | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 752.00 | 105 752.00 | | 105 752.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |