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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
AH Fonds commercial | 1 088 100.00 | | 1 088 100.00 | 1 088 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 968.00 | 6 660.00 | 307.00 | 6 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 823.00 | 16 138.00 | 15 684.00 | 31 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 322.00 | 23 246.00 | 1 106 076.00 | 1 129 322.00 |
BT Marchandises | 68 919.00 | | 68 919.00 | 68 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 277.00 | | 14 277.00 | 14 277.00 |
BZ Autres créances | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 75 673.00 | | 75 673.00 | 75 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 798.00 | | 196 798.00 | 196 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 120.00 | 23 246.00 | 1 302 874.00 | 1 326 120.00 |
CU Autres participations | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 438 609.00 | 373 744.00 | | 438 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 182.00 | 64 865.00 | | 66 182.00 |
DL TOTAL (I) | 537 791.00 | 471 609.00 | | 537 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 822.00 | 588 202.00 | | 517 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 363.00 | 142 117.00 | | 139 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 405.00 | 64 134.00 | | 85 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 264.00 | 28 396.00 | | 22 264.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | 138.00 | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 083.00 | 822 987.00 | | 765 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 874.00 | 1 294 596.00 | | 1 302 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 000.00 | 329 544.00 | | 361 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 224.00 | | 13 564.00 | 1 120 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 466.00 | 1 129 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 088 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 466.00 | 38 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 088 547.00 | | | 1 088 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 617.00 | | 12 639.00 | 30 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | 925.00 | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 009.00 | 3 703.00 | 4 466.00 | 24 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447.00 | | | 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 562.00 | 3 703.00 | 4 466.00 | 23 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 405.00 | 85 405.00 | | 85 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55.00 | | | 55.00 |
VB T. V. A. | 641.00 | | | 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 653.00 | 113 570.00 | 404 083.00 | 517 653.00 |
VI Groupe et associés | 139 363.00 | 139 363.00 | | 139 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 354.00 | | | 103 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
VP Divers | 973.00 | | | 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 365.00 | 22 205.00 | 160.00 | 22 365.00 |
VW T.V.A. | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 083.00 | 361 000.00 | 404 083.00 | 765 083.00 |