| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
AH Fonds commercial | 2 728 100.00 | | 2 728 100.00 | 2 728 100.00 |
AP Constructions | 99 771.00 | 66 549.00 | 33 222.00 | 99 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 703.00 | 8 358.00 | 2 345.00 | 10 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 129.00 | 28 130.00 | 1 999.00 | 30 129.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 935.00 | | 25 935.00 | 25 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 915 973.00 | 110 717.00 | 2 805 256.00 | 2 915 973.00 |
BT Marchandises | 232 552.00 | | 232 552.00 | 232 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 948.00 | | 41 948.00 | 41 948.00 |
BZ Autres créances | 13 991.00 | | 13 991.00 | 13 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
CF Disponibilités | 614 952.00 | | 614 952.00 | 614 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 769.00 | | 919 769.00 | 919 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 835 741.00 | 110 717.00 | 3 725 025.00 | 3 835 741.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 445.00 | | 13 445.00 | 13 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 107.00 | | | 138 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | | 604 578.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 861.00 | 80 842.00 | | 284 861.00 |
DL TOTAL (I) | 455 968.00 | 718 420.00 | | 455 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 750 000.00 | 302 514.00 | | 2 750 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 346.00 | 134 493.00 | | 136 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 077.00 | 106 718.00 | | 295 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 476.00 | 18 694.00 | | 87 476.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 269 056.00 | 562 420.00 | | 3 269 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 725 025.00 | 1 280 840.00 | | 3 725 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 636.00 | 363 722.00 | | 779 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 948 623.00 | | 167.00 | 2 948 623.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 117.00 | 39 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 817.00 | 2 915 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 589.00 | 2 735 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 111.00 | 140 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 736 369.00 | | | 2 736 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 713.00 | | | 165 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 541.00 | | 167.00 | 46 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 500.00 | 27 918.00 | 25 700.00 | 108 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 269.00 | | 589.00 | 8 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 231.00 | 27 918.00 | 25 111.00 | 100 231.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 077.00 | 295 077.00 | | 295 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 431.00 | 24 431.00 | | 24 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 259.00 | 31 259.00 | | 31 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 864.00 | 20 864.00 | | 20 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 935.00 | | 25 935.00 | 25 935.00 |
UX Autres créances clients | 41 948.00 | 41 948.00 | | 41 948.00 |
VB T. V. A. | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 750 000.00 | 260 580.00 | 928 210.00 | 2 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 136 346.00 | 136 346.00 | | 136 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 750 000.00 | | | 2 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 401.00 | | | 302 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 068.00 | 60 133.00 | 25 935.00 | 86 068.00 |
VW T.V.A. | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 269 056.00 | 779 636.00 | 928 210.00 | 3 269 056.00 |