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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
AH Fonds commercial | 1 088 100.00 | | 1 088 100.00 | 1 088 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 565.00 | 19 391.00 | 14 174.00 | 33 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 065.00 | 26 806.00 | 1 104 259.00 | 1 131 065.00 |
BT Marchandises | 69 628.00 | | 69 628.00 | 69 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
BZ Autres créances | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 74 380.00 | | 74 380.00 | 74 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 778.00 | | 190 778.00 | 190 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 843.00 | 26 806.00 | 1 295 037.00 | 1 321 843.00 |
CU Autres participations | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 504 791.00 | 438 609.00 | | 504 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 787.00 | 66 182.00 | | 99 787.00 |
DL TOTAL (I) | 637 578.00 | 537 791.00 | | 637 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 216.00 | 517 822.00 | | 404 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 161.00 | 139 363.00 | | 136 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 718.00 | 85 405.00 | | 86 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 364.00 | 22 264.00 | | 30 364.00 |
EA Autres dettes | | 229.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 657 459.00 | 765 083.00 | | 657 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 037.00 | 1 302 874.00 | | 1 295 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 058.00 | 361 000.00 | | 355 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 322.00 | | 1 749.00 | 1 129 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6.00 | 1 131 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 088 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6.00 | 40 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 088 547.00 | | | 1 088 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 790.00 | | 1 749.00 | 38 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 246.00 | 3 566.00 | 6.00 | 23 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447.00 | | | 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 799.00 | 3 566.00 | 6.00 | 22 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 718.00 | 86 718.00 | | 86 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
VB T. V. A. | 452.00 | | | 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 083.00 | 101 681.00 | 302 401.00 | 404 083.00 |
VI Groupe et associés | 136 161.00 | 136 161.00 | | 136 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 570.00 | | | 113 570.00 |
VP Divers | 861.00 | | | 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 930.00 | 16 770.00 | 160.00 | 16 930.00 |
VW T.V.A. | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 459.00 | 355 058.00 | 302 401.00 | 657 459.00 |