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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
AH Fonds commercial | 2 728 100.00 | | 2 728 100.00 | 2 728 100.00 |
AP Constructions | 85 857.00 | 67 292.00 | 18 565.00 | 85 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 355.00 | 4 322.00 | 2 033.00 | 6 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 204.00 | 27 526.00 | 11 678.00 | 39 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 935.00 | | 25 935.00 | 25 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 906 804.00 | 106 820.00 | 2 799 984.00 | 2 906 804.00 |
BT Marchandises | 303 143.00 | | 303 143.00 | 303 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 824.00 | | 56 824.00 | 56 824.00 |
BZ Autres créances | 26 179.00 | | 26 179.00 | 26 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 144.00 | | 212 144.00 | 212 144.00 |
CF Disponibilités | 585 986.00 | | 585 986.00 | 585 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 547.00 | | 1 188 547.00 | 1 188 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 095 351.00 | 106 820.00 | 3 988 531.00 | 4 095 351.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 445.00 | | 13 445.00 | 13 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 107.00 | 138 107.00 | | 138 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 284 861.00 | | | 284 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 787.00 | 284 861.00 | | 347 787.00 |
DL TOTAL (I) | 803 756.00 | 455 968.00 | | 803 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 489 590.00 | 2 750 000.00 | | 2 489 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 997.00 | 136 346.00 | | 176 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 685.00 | 382 553.00 | | 515 685.00 |
EA Autres dettes | 2 503.00 | 158.00 | | 2 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 184 775.00 | 3 269 056.00 | | 3 184 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 988 531.00 | 3 725 025.00 | | 3 988 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 983.00 | 779 636.00 | | 925 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 915 973.00 | | 12 244.00 | 2 915 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 412.00 | 2 906 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 735 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 412.00 | 131 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 735 780.00 | | | 2 735 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 603.00 | | 12 226.00 | 140 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 590.00 | | 18.00 | 39 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 718.00 | 17 516.00 | 21 412.00 | 110 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 038.00 | 17 516.00 | 21 412.00 | 103 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 309.00 | 380 309.00 | | 380 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 042.00 | 31 042.00 | | 31 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 821.00 | 35 821.00 | | 35 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 752.00 | 60 752.00 | | 60 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 935.00 | | 25 935.00 | 25 935.00 |
UX Autres créances clients | 56 824.00 | 56 824.00 | | 56 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 489 590.00 | 230 798.00 | 932 023.00 | 2 489 590.00 |
VI Groupe et associés | 176 997.00 | 176 997.00 | | 176 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 580.00 | | | 210 580.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 209.00 | 87 274.00 | 25 935.00 | 113 209.00 |
VW T.V.A. | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 184 775.00 | 925 983.00 | 932 023.00 | 3 184 775.00 |