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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
AH Fonds commercial | 1 088 100.00 | | 1 088 100.00 | 1 088 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 565.00 | 22 320.00 | 11 245.00 | 33 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 410.00 | 29 379.00 | 1 123 031.00 | 1 152 410.00 |
BT Marchandises | 73 839.00 | | 73 839.00 | 73 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
BZ Autres créances | 13 468.00 | | 13 468.00 | 13 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 58 890.00 | | 58 890.00 | 58 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 809.00 | | 157 809.00 | 157 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 219.00 | 29 379.00 | 1 280 840.00 | 1 310 219.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 604 578.00 | 504 791.00 | | 604 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 842.00 | 99 787.00 | | 80 842.00 |
DL TOTAL (I) | 718 420.00 | 637 578.00 | | 718 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 514.00 | 404 216.00 | | 302 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 493.00 | 136 161.00 | | 134 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 718.00 | 86 718.00 | | 106 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 694.00 | 30 364.00 | | 18 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 420.00 | 657 459.00 | | 562 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 840.00 | 1 295 037.00 | | 1 280 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 722.00 | 355 058.00 | | 363 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 065.00 | | 21 701.00 | 1 131 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356.00 | 1 152 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 088 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 356.00 | 54 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 088 547.00 | | | 1 088 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 533.00 | | 14 700.00 | 40 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 985.00 | | 7 001.00 | 1 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 806.00 | 2 929.00 | 356.00 | 26 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447.00 | | | 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 359.00 | 2 929.00 | 356.00 | 26 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 718.00 | 106 718.00 | | 106 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
VB T. V. A. | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 514.00 | 103 817.00 | 198 698.00 | 302 514.00 |
VI Groupe et associés | 134 493.00 | 134 493.00 | | 134 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 681.00 | | | 101 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 239.00 | 25 079.00 | 160.00 | 25 239.00 |
VW T.V.A. | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 420.00 | 363 722.00 | 198 698.00 | 562 420.00 |