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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 554 000.00 | | 554 000.00 | 554 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 052.00 | 80 259.00 | 39 793.00 | 120 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 240.00 | 80 259.00 | 599 981.00 | 680 240.00 |
BZ Autres créances | -1 934.00 | | -1 934.00 | -1 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 621.00 | | 38 621.00 | 38 621.00 |
CF Disponibilités | 1 720 892.00 | | 1 720 892.00 | 1 720 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 844.00 | | 1 757 844.00 | 1 757 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 084.00 | 80 259.00 | 2 357 825.00 | 2 438 084.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
DH Report à nouveau | 99 569.00 | | | 99 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 351.00 | | | 73 351.00 |
DL TOTAL (I) | 227 362.00 | | | 227 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 290.00 | | | 390 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 903.00 | | | 75 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 970.00 | | | 78 970.00 |
EA Autres dettes | 1 580 121.00 | | | 1 580 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 130 463.00 | | | 2 130 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 825.00 | | | 2 357 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 216.00 | | 727 216.00 | 727 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 216.00 | | 727 216.00 | 727 216.00 |
FQ Autres produits | | | 3 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 955.00 | | | 38 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 352.00 | | | 738 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 001.00 | | | 665 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 351.00 | | | 73 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 240.00 | | | 680 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 000.00 | | | 554 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 052.00 | | | 120 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 436.00 | 12 823.00 | | 67 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 436.00 | 12 823.00 | | 67 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 540.00 | 42 540.00 | | 42 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 580 121.00 | 1 580 121.00 | | 1 580 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 293.00 | | | 293.00 |
VB T. V. A. | 778.00 | | | 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 290.00 | 45 774.00 | 344 516.00 | 390 290.00 |
VI Groupe et associés | 75 903.00 | 75 903.00 | | 75 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 964.00 | | | 41 964.00 |
VP Divers | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 452.00 | 2 493.00 | 5 958.00 | 8 452.00 |
VW T.V.A. | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 130 463.00 | 1 785 947.00 | 344 516.00 | 2 130 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
ST Autres comptes | 120 429.00 | | | 120 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 267.00 | | | 33 267.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 988.00 | | | 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 795.00 | | | 152 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 307.00 | | | 23 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 717.00 | | | 163 717.00 |