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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 554 000.00 | | 554 000.00 | 554 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 955.00 | 95 880.00 | 49 074.00 | 144 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 158.00 | 95 880.00 | 609 277.00 | 705 158.00 |
BZ Autres créances | 20 516.00 | | 20 516.00 | 20 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
CF Disponibilités | 1 364 863.00 | | 1 364 863.00 | 1 364 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 166.00 | | 1 424 166.00 | 1 424 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 325.00 | 95 880.00 | 2 033 444.00 | 2 129 325.00 |
CU Autres participations | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
DH Report à nouveau | 97 420.00 | | | 97 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 812.00 | | | 79 812.00 |
DL TOTAL (I) | 231 674.00 | | | 231 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 732.00 | | | 366 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 187.00 | | | 85 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 125.00 | | | 73 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
EA Autres dettes | 1 267 819.00 | | | 1 267 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 801 769.00 | | | 1 801 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 444.00 | | | 2 033 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 519.00 | | | 1 479 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 781 646.00 | -21 222.00 | 760 423.00 | 781 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 646.00 | -21 222.00 | 760 423.00 | 781 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 343.00 | | | 39 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 472.00 | | | 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472.00 | | | 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311.00 | | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 538.00 | | | 20 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 727.00 | | | 792 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 915.00 | | | 712 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 812.00 | | | 79 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 240.00 | | 24 918.00 | 680 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 000.00 | | | 554 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 052.00 | | 24 902.00 | 120 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 188.00 | | 15.00 | 6 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 259.00 | 15 621.00 | | 80 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 259.00 | 15 621.00 | | 80 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 693.00 | 43 693.00 | | 43 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 267 819.00 | 1 267 819.00 | | 1 267 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | | | 53.00 |
VB T. V. A. | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 732.00 | 44 482.00 | 175 198.00 | 366 732.00 |
VI Groupe et associés | 85 187.00 | 85 187.00 | | 85 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 758.00 | | | 24 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 314.00 | | | 48 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
VP Divers | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787.00 | | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 261.00 | 21 303.00 | 5 958.00 | 27 261.00 |
VW T.V.A. | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 769.00 | 1 479 519.00 | 175 198.00 | 1 801 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
ST Autres comptes | 117 254.00 | | | 117 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 995.00 | | | 33 995.00 |
YT Sous‐traitance | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 329.00 | | | 156 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 079.00 | | | 22 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 885.00 | | | 168 885.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |