| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 554 000.00 | | 554 000.00 | 554 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 315.00 | 138 474.00 | 13 841.00 | 152 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 274.00 | 138 474.00 | 573 799.00 | 712 274.00 |
BZ Autres créances | 21 418.00 | | 21 418.00 | 21 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 2 518 533.00 | | 2 518 533.00 | 2 518 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 548 785.00 | | 2 548 785.00 | 2 548 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 261 060.00 | 138 474.00 | 3 122 585.00 | 3 261 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
DH Report à nouveau | 358 530.00 | | | 358 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 553.00 | | | 134 553.00 |
DL TOTAL (I) | 547 526.00 | | | 547 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 542.00 | | | 276 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 295.00 | | | 88 295.00 |
EA Autres dettes | 2 202 376.00 | | | 2 202 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 575 059.00 | | | 2 575 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 122 585.00 | | | 3 122 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 332 789.00 | | | 2 332 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 959 704.00 | -28 119.00 | 931 584.00 | 959 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 704.00 | -28 119.00 | 931 584.00 | 959 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 228.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 978.00 | | | 26 978.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 289.00 | | | 36 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 867.00 | | | 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867.00 | | | 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 684.00 | | | 45 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 997.00 | | | 971 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 444.00 | | | 837 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 553.00 | | | 134 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 857.00 | | 2 416.00 | 709 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 000.00 | | | 554 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 899.00 | | 2 416.00 | 149 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 246.00 | 14 228.00 | | 124 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 246.00 | 14 228.00 | | 124 246.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 572.00 | 19 572.00 | | 19 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 366.00 | 46 366.00 | | 46 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 202 376.00 | 2 202 376.00 | | 2 202 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VB T. V. A. | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 542.00 | 34 272.00 | 116 777.00 | 276 542.00 |
VI Groupe et associés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 934.00 | | | 14 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 211.00 | 22 252.00 | 5 958.00 | 28 211.00 |
VW T.V.A. | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 575 059.00 | 2 332 789.00 | 116 777.00 | 2 575 059.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
ST Autres comptes | 116 107.00 | | | 116 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 131.00 | | | 35 131.00 |
YT Sous‐traitance | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 047.00 | | | 29 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 007.00 | | | 192 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 352.00 | | | 30 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 353.00 | | | 189 353.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |