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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 554 000.00 | | 554 000.00 | 554 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 899.00 | 110 382.00 | 39 517.00 | 149 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 857.00 | 110 382.00 | 599 475.00 | 709 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 22 214.00 | | 22 214.00 | 22 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 2 365 645.00 | | 2 365 645.00 | 2 365 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 400 229.00 | | 2 400 229.00 | 2 400 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 110 087.00 | 110 382.00 | 2 999 705.00 | 3 110 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
DH Report à nouveau | 177 232.00 | | | 177 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 622.00 | | | 18 622.00 |
DL TOTAL (I) | 250 296.00 | | | 250 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 094.00 | | | 325 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 373.00 | | | 104 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 618.00 | | | 66 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
EA Autres dettes | 2 248 850.00 | | | 2 248 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 749 408.00 | | | 2 749 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 999 705.00 | | | 2 999 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 457 931.00 | | | 2 457 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 687 345.00 | -28 103.00 | 659 241.00 | 687 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 345.00 | -28 103.00 | 659 241.00 | 687 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 501.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 811.00 | | | 38 811.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 905.00 | | | 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 905.00 | | | 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -713.00 | | | -713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 285.00 | | | 670 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 662.00 | | | 651 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 622.00 | | | 18 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 158.00 | | 4 944.00 | 705 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 245.00 | 5 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245.00 | 709 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 000.00 | | | 554 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 955.00 | | 4 944.00 | 144 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 880.00 | 14 501.00 | | 95 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 880.00 | 14 501.00 | | 95 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 248 850.00 | 2 248 850.00 | | 2 248 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VB T. V. A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 094.00 | 33 617.00 | 123 719.00 | 325 094.00 |
VI Groupe et associés | 104 373.00 | 104 373.00 | | 104 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 638.00 | | | 41 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
VP Divers | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 542.00 | 26 584.00 | 5 958.00 | 32 542.00 |
VW T.V.A. | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 749 408.00 | 2 457 931.00 | 123 719.00 | 2 749 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
ST Autres comptes | 104 721.00 | | | 104 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 597.00 | | | 30 597.00 |
YT Sous‐traitance | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 743.00 | | | 136 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 547.00 | | | 22 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 514.00 | | | 146 514.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |