| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 554 000.00 | | 554 000.00 | 554 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 899.00 | 124 246.00 | 25 653.00 | 149 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 857.00 | 124 246.00 | 585 611.00 | 709 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 2 563 555.00 | | 2 563 555.00 | 2 563 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 582 333.00 | | 2 582 333.00 | 2 582 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 292 191.00 | 124 246.00 | 3 167 944.00 | 3 292 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
DH Report à nouveau | 195 854.00 | 177 232.00 | | 195 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 676.00 | 18 622.00 | | 162 676.00 |
DL TOTAL (I) | 412 972.00 | 250 296.00 | | 412 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 476.00 | 325 094.00 | | 291 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 190.00 | 104 373.00 | | 63 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 032.00 | 1 946.00 | | 13 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 579.00 | 66 618.00 | | 164 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 525.00 | | |
EA Autres dettes | 2 222 692.00 | 2 248 850.00 | | 2 222 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 754 971.00 | 2 749 408.00 | | 2 754 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 167 944.00 | 2 999 705.00 | | 3 167 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 497 567.00 | 2 457 931.00 | | 2 497 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 048 911.00 | -31 846.00 | 1 017 065.00 | 1 048 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 911.00 | -31 846.00 | 1 017 065.00 | 1 048 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 864.00 | |
GE Autres charges | | | 1 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 389.00 | 3 467.00 | | 2 389.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 041.00 | 38 811.00 | | 39 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 195.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 15.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1 210.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 736.00 | 905.00 | | 2 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 736.00 | 905.00 | | 2 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 734.00 | 305.00 | | -2 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 621.00 | -713.00 | | 56 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 505.00 | 670 285.00 | | 1 028 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 828.00 | 651 662.00 | | 865 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 676.00 | 18 622.00 | | 162 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 857.00 | | | 709 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 000.00 | | | 554 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 899.00 | | | 149 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 382.00 | 13 864.00 | | 110 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 382.00 | 13 864.00 | | 110 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 973.00 | 66 973.00 | | 66 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 040.00 | 48 040.00 | | 48 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 222 692.00 | 2 222 692.00 | | 2 222 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VB T. V. A. | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 476.00 | 34 072.00 | 119 156.00 | 291 476.00 |
VI Groupe et associés | 63 190.00 | 63 190.00 | | 63 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 617.00 | | | 33 617.00 |
VP Divers | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 736.00 | 10 778.00 | 5 958.00 | 16 736.00 |
VW T.V.A. | 22 927.00 | 22 927.00 | | 22 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 754 971.00 | 2 497 567.00 | 119 156.00 | 2 754 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
ST Autres comptes | 134 192.00 | | | 134 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 130.00 | | | 30 130.00 |
YT Sous‐traitance | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 163.00 | | | 20 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 582.00 | | | 209 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 949.00 | | | 25 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 221.00 | | | 191 221.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |