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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 433.00 | 27 591.00 | 11 842.00 | 39 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 501.00 | 8 706.00 | 12 795.00 | 21 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 513.00 | 37 401.00 | 27 112.00 | 64 513.00 |
BT Marchandises | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 373.00 | | 143 373.00 | 143 373.00 |
BZ Autres créances | 30 952.00 | | 30 952.00 | 30 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 46 364.00 | | 46 364.00 | 46 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 749.00 | | 16 749.00 | 16 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 472.00 | | 261 472.00 | 261 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 984.00 | 37 401.00 | 288 583.00 | 325 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 109 693.00 | 96 886.00 | | 109 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 450.00 | 12 807.00 | | 6 450.00 |
DL TOTAL (I) | 124 393.00 | 117 943.00 | | 124 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 893.00 | 8 277.00 | | 17 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 211.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 763.00 | 22 299.00 | | 34 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 106.00 | 112 372.00 | | 100 106.00 |
EA Autres dettes | 11 412.00 | 1.00 | | 11 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 191.00 | 143 159.00 | | 164 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 583.00 | 261 102.00 | | 288 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 975.00 | 142 825.00 | | 150 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 725 886.00 | | 725 886.00 | 725 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 886.00 | | 725 886.00 | 725 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 548.00 | 8 158.00 | | 13 548.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 460.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 779.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 240.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -787.00 | 141.00 | | -787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 788.00 | 2 507.00 | | 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 2 648.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 4 592.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 306.00 | 806 978.00 | | 746 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 857.00 | 794 171.00 | | 739 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 450.00 | 12 807.00 | | 6 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 626.00 | | 20 628.00 | 49 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 451.00 | 64 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 451.00 | 60 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 756.00 | | 20 628.00 | 45 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 795.00 | 7 347.00 | 5 450.00 | 35 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 400.00 | 7 347.00 | 5 450.00 | 34 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 763.00 | 34 763.00 | | 34 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 333.00 | 36 333.00 | | 36 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 017.00 | 28 017.00 | | 28 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
UX Autres créances clients | 143 373.00 | | | 143 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 802.00 | | | 802.00 |
VB T. V. A. | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
VC Groupe et associés | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 557.00 | 4 341.00 | 13 216.00 | 17 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 334.00 | | | 22 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 749.00 | | | 16 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 494.00 | 193 494.00 | | 193 494.00 |
VW T.V.A. | 34 817.00 | 34 817.00 | | 34 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 190.00 | 150 974.00 | 13 216.00 | 164 190.00 |