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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 982.00 | 41 756.00 | 33 226.00 | 74 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 896.00 | 33 911.00 | 207 984.00 | 241 896.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 985.00 | 75 850.00 | 244 135.00 | 319 985.00 |
BT Marchandises | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 878.00 | | 212 878.00 | 212 878.00 |
BZ Autres créances | 204 688.00 | | 204 688.00 | 204 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 195 726.00 | | 195 726.00 | 195 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 643.00 | | 720 643.00 | 720 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 628.00 | 75 850.00 | 964 778.00 | 1 040 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 376 175.00 | 221 247.00 | | 376 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 245.00 | 286 684.00 | | 144 245.00 |
DL TOTAL (I) | 528 669.00 | 516 181.00 | | 528 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 068.00 | 106 798.00 | | 226 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 594.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 763.00 | 91 403.00 | | 52 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 078.00 | 244 344.00 | | 155 078.00 |
EA Autres dettes | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 108.00 | 445 292.00 | | 436 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 778.00 | 961 473.00 | | 964 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 118.00 | 443 155.00 | | 268 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 718.00 | 5 487.00 | | 5 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 254 034.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 156 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 410 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 340.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 634.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 634.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 003.00 | 95.00 | | 2 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 003.00 | 95.00 | | 2 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 003.00 | 539.00 | | -2 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 559.00 | 106 651.00 | | 48 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 873.00 | 1 482 193.00 | | 1 413 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 628.00 | 1 195 510.00 | | 1 269 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 245.00 | 286 684.00 | | 144 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 802.00 | | 362 829.00 | 177 802.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 050.00 | 2 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 646.00 | 319 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 596.00 | 316 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 144.00 | | 358 329.00 | 175 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 475.00 | | 4 500.00 | 2 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 954.00 | 24 340.00 | 3 444.00 | 54 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 771.00 | 24 340.00 | 3 444.00 | 54 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 763.00 | 52 763.00 | | 52 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 001.00 | 78 001.00 | | 78 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 532.00 | 35 532.00 | | 35 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
UP Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
UX Autres créances clients | 211 798.00 | 211 798.00 | | 211 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VC Groupe et associés | 169 560.00 | 169 560.00 | | 169 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 068.00 | 20 078.00 | 47 978.00 | 188 068.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 013.00 | 28 013.00 | | 28 013.00 |
VP Divers | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 109.00 | 421 239.00 | 2 870.00 | 424 109.00 |
VW T.V.A. | 39 191.00 | 39 191.00 | | 39 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 108.00 | 268 118.00 | 47 978.00 | 436 108.00 |