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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 744.00 | 32 637.00 | 28 108.00 | 60 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 866.00 | 22 134.00 | 8 732.00 | 30 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 534.00 | | 83 534.00 | 83 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 802.00 | 54 954.00 | 122 848.00 | 177 802.00 |
BT Marchandises | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 076.00 | | 261 076.00 | 261 076.00 |
BZ Autres créances | 94 926.00 | | 94 926.00 | 94 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 369 892.00 | | 369 892.00 | 369 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 625.00 | | 838 625.00 | 838 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 427.00 | 54 954.00 | 961 473.00 | 1 016 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 221 247.00 | 85 847.00 | | 221 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 684.00 | 135 400.00 | | 286 684.00 |
DL TOTAL (I) | 516 181.00 | 229 497.00 | | 516 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 798.00 | 18 069.00 | | 106 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594.00 | 19 981.00 | | 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 403.00 | 66 165.00 | | 91 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 344.00 | 179 479.00 | | 244 344.00 |
EA Autres dettes | 2 153.00 | 4 594.00 | | 2 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 292.00 | 288 288.00 | | 445 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 473.00 | 517 785.00 | | 961 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 155.00 | 280 592.00 | | 443 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 247 339.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 228 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 475 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 489.00 | |
GE Autres charges | | | 2 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 634.00 | 714.00 | | 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 634.00 | 1 514.00 | | 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 745.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 1 927.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 539.00 | -412.00 | | 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 651.00 | 49 398.00 | | 106 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 193.00 | 1 272 042.00 | | 1 482 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 510.00 | 1 136 642.00 | | 1 195 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 684.00 | 135 400.00 | | 286 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 725.00 | | 106 028.00 | 73 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950.00 | 2 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 177 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 117.00 | | 106 028.00 | 69 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 464.00 | 11 489.00 | | 43 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 281.00 | 11 489.00 | | 43 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 798.00 | 104 661.00 | 2 137.00 | 106 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 403.00 | 91 403.00 | | 91 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 091.00 | 247 091.00 | | 247 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 001.00 | 356 001.00 | | 356 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 083.00 | 357 663.00 | 2 420.00 | 360 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 292.00 | 443 155.00 | 2 137.00 | 445 292.00 |