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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 989.00 | 26 891.00 | 13 098.00 | 39 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 127.00 | 16 390.00 | 12 737.00 | 29 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BF Prêts | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 725.00 | 43 464.00 | 30 260.00 | 73 725.00 |
BT Marchandises | 10 447.00 | | 10 447.00 | 10 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 154.00 | | 306 154.00 | 306 154.00 |
BZ Autres créances | 14 679.00 | | 14 679.00 | 14 679.00 |
CF Disponibilités | 155 013.00 | | 155 013.00 | 155 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 525.00 | | 487 525.00 | 487 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 250.00 | 43 464.00 | 517 785.00 | 561 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 85 847.00 | 27 249.00 | | 85 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 400.00 | 88 598.00 | | 135 400.00 |
DL TOTAL (I) | 229 497.00 | 124 097.00 | | 229 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 069.00 | 19 849.00 | | 18 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 981.00 | 26 861.00 | | 19 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 165.00 | 50 213.00 | | 66 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 479.00 | 120 482.00 | | 179 479.00 |
EA Autres dettes | 4 594.00 | 3 040.00 | | 4 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 288.00 | 220 445.00 | | 288 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 785.00 | 344 542.00 | | 517 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 592.00 | 209 154.00 | | 280 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 506.00 | | 254 506.00 | 254 506.00 |
FG Production vendue services | 1 008 318.00 | | 1 008 318.00 | 1 008 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 824.00 | | 1 262 824.00 | 1 262 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 048.00 | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 714.00 | 861.00 | | 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 514.00 | 861.00 | | 1 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 198.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 927.00 | 25 198.00 | | 1 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412.00 | -24 338.00 | | -412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 398.00 | 25 454.00 | | 49 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 042.00 | 1 135 705.00 | | 1 272 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 642.00 | 1 047 107.00 | | 1 136 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 400.00 | 88 598.00 | | 135 400.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 904.00 | | | 21 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 354.00 | | 19 990.00 | 59 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 620.00 | 73 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250.00 | 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 370.00 | 69 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433.00 | | | 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 196.00 | | 18 290.00 | 56 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 725.00 | | 1 700.00 | 2 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 109.00 | 9 229.00 | 3 874.00 | 38 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433.00 | | 250.00 | 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 676.00 | 9 229.00 | 3 624.00 | 37 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 165.00 | 66 165.00 | | 66 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 597.00 | 49 597.00 | | 49 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 363.00 | 31 363.00 | | 31 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 009.00 | 30 009.00 | | 30 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
UP Prêts | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
UX Autres créances clients | 306 154.00 | 306 154.00 | | 306 154.00 |
VB T. V. A. | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 069.00 | 10 373.00 | 7 696.00 | 18 069.00 |
VI Groupe et associés | 19 981.00 | 19 981.00 | | 19 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 435.00 | 322 065.00 | 4 370.00 | 326 435.00 |
VW T.V.A. | 65 018.00 | 65 018.00 | | 65 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 288.00 | 280 592.00 | 7 696.00 | 288 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 921.00 | | | 22 921.00 |
ST Autres comptes | 166 794.00 | | | 166 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 296.00 | | | 76 296.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 21 904.00 | | | 21 904.00 |
YT Sous‐traitance | 95 969.00 | | | 95 969.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 640.00 | | | 61 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 121.00 | | | 260 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 599.00 | | | 99 599.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 620.00 | | | 423 620.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |