| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 938.00 | 21 052.00 | 12 886.00 | 33 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 287.00 | 7 966.00 | 10 321.00 | 18 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BF Prêts | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 587.00 | 29 451.00 | 27 136.00 | 56 587.00 |
BT Marchandises | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 528.00 | 409.00 | 185 119.00 | 185 528.00 |
BZ Autres créances | 22 095.00 | | 22 095.00 | 22 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 59 678.00 | | 59 678.00 | 59 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 689.00 | 409.00 | 279 280.00 | 279 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 275.00 | 29 860.00 | 306 416.00 | 336 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 66 693.00 | 109 693.00 | | 66 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 556.00 | 6 450.00 | | 55 556.00 |
DL TOTAL (I) | 130 499.00 | 124 393.00 | | 130 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 219.00 | 17 893.00 | | 13 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 17.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 802.00 | 34 763.00 | | 50 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 293.00 | 100 106.00 | | 111 293.00 |
EA Autres dettes | 577.00 | 11 412.00 | | 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 917.00 | 164 191.00 | | 175 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 416.00 | 288 583.00 | | 306 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 943.00 | 150 975.00 | | 166 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 894 418.00 | | 894 418.00 | 894 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 418.00 | | 894 418.00 | 894 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 409.00 | |
GE Autres charges | | | -314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 713.00 | 13 548.00 | | 23 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -886.00 | -787.00 | | -886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 991.00 | 788.00 | | 7 991.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 753.00 | | | 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 857.00 | 1.00 | | 7 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 774.00 | -1.00 | | -2 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 943.00 | 746 306.00 | | 927 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 387.00 | 739 857.00 | | 872 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 556.00 | 6 450.00 | | 55 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 513.00 | | 12 085.00 | 64 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 010.00 | 56 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 671.00 | 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 339.00 | 52 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 933.00 | | 10 632.00 | 60 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 475.00 | | 1 453.00 | 2 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 401.00 | 7 973.00 | 15 921.00 | 37 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 104.00 | | 671.00 | 1 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 297.00 | 7 973.00 | 15 250.00 | 36 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 409.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 409.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 409.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 802.00 | 50 802.00 | | 50 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 491.00 | 43 491.00 | | 43 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 681.00 | 31 681.00 | | 31 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UP Prêts | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
UX Autres créances clients | 185 037.00 | | | 185 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | | | 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 491.00 | | | 491.00 |
VB T. V. A. | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
VC Groupe et associés | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 217.00 | 4 243.00 | 8 974.00 | 13 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 455.00 | 220 455.00 | | 220 455.00 |
VW T.V.A. | 32 902.00 | 32 902.00 | | 32 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 917.00 | 166 943.00 | 8 974.00 | 175 917.00 |