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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 572.00 | 371 527.00 | 47 045.00 | 418 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 879.00 | 61 188.00 | 70 691.00 | 131 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 877.00 | 435 716.00 | 131 162.00 | 566 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 294.00 | | 16 294.00 | 16 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 407.00 | | 264 407.00 | 264 407.00 |
BZ Autres créances | 36 765.00 | | 36 765.00 | 36 765.00 |
CF Disponibilités | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 009.00 | | 334 009.00 | 334 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 887.00 | 435 716.00 | 465 171.00 | 900 887.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 075.00 | | | 24 075.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 000.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
DH Report à nouveau | | -2 542.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 594.00 | 19 802.00 | | 41 594.00 |
DL TOTAL (I) | 118 853.00 | 77 259.00 | | 118 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 228.00 | 153 107.00 | | 90 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 174.00 | 39 724.00 | | 32 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 800.00 | 110 033.00 | | 151 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 116.00 | 79 178.00 | | 72 116.00 |
EA Autres dettes | | 10 383.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 346 318.00 | 392 425.00 | | 346 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 171.00 | 469 684.00 | | 465 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 391.00 | 334 144.00 | | 316 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 252.00 | 28 992.00 | | 15 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 517 343.00 | 141 887.00 | 659 229.00 | 517 343.00 |
FG Production vendue services | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 378.00 | 141 887.00 | 659 264.00 | 517 378.00 |
FM Production stockée | | | -6 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 113.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -31 150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 757.00 | 999 024.00 | | 653 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 163.00 | 979 223.00 | | 612 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 594.00 | 19 802.00 | | 41 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 776.00 | 19 164.00 | | 12 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 174.00 | 32 174.00 | | 32 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 800.00 | 151 800.00 | | 151 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 384.00 | 283 123.00 | 32 261.00 | 315 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 318.00 | 316 391.00 | 29 927.00 | 346 318.00 |