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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 322.00 | 397 192.00 | 1 130.00 | 398 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 536.00 | 83 017.00 | 67 519.00 | 150 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 284.00 | 483 208.00 | 82 076.00 | 565 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 448.00 | | 15 448.00 | 15 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 392.00 | | 146 392.00 | 146 392.00 |
BZ Autres créances | 22 573.00 | | 22 573.00 | 22 573.00 |
CF Disponibilités | 14 702.00 | | 14 702.00 | 14 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 285.00 | | 211 285.00 | 211 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 568.00 | 483 208.00 | 293 360.00 | 776 568.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 20 789.00 | 58 353.00 | | 20 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 392.00 | -37 564.00 | | -66 392.00 |
DL TOTAL (I) | 14 897.00 | 81 289.00 | | 14 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 860.00 | 45 679.00 | | 22 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 492.00 | 21 838.00 | | 18 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 108.00 | 156 728.00 | | 170 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 004.00 | 75 342.00 | | 67 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 463.00 | 299 587.00 | | 278 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 360.00 | 380 876.00 | | 293 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 402.00 | 279 538.00 | | 269 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 811.00 | 21.00 | | 2 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 594 266.00 | 199 254.00 | 793 520.00 | 594 266.00 |
FG Production vendue services | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 786.00 | 199 254.00 | 796 040.00 | 596 786.00 |
FM Production stockée | | | 3 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 223.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 768.00 | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | 768.00 | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525.00 | -768.00 | | -525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 759.00 | 950 763.00 | | 803 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 152.00 | 988 327.00 | | 870 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 392.00 | -37 564.00 | | -66 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 329.00 | 4 973.00 | | 2 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 108.00 | 170 108.00 | | 170 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 860.00 | 13 799.00 | 9 061.00 | 22 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 004.00 | 67 004.00 | | 67 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | | 177 929.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 115.00 | 177 929.00 | 8 186.00 | 186 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 463.00 | 269 402.00 | 9 061.00 | 278 463.00 |