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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 322.00 | 386 281.00 | 12 042.00 | 398 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 674.00 | 68 705.00 | 75 969.00 | 144 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 422.00 | 457 986.00 | 101 437.00 | 559 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 326.00 | | 136 326.00 | 136 326.00 |
BZ Autres créances | 56 911.00 | | 56 911.00 | 56 911.00 |
CF Disponibilités | 58 860.00 | | 58 860.00 | 58 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 439.00 | | 279 439.00 | 279 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 862.00 | 457 986.00 | 380 876.00 | 838 862.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 075.00 | | | 24 075.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 58 353.00 | 16 759.00 | | 58 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 564.00 | 41 594.00 | | -37 564.00 |
DL TOTAL (I) | 81 289.00 | 118 853.00 | | 81 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 679.00 | 90 228.00 | | 45 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 838.00 | 32 174.00 | | 21 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 728.00 | 151 800.00 | | 156 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 342.00 | 72 116.00 | | 75 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 587.00 | 346 318.00 | | 299 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 876.00 | 465 171.00 | | 380 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 538.00 | 316 391.00 | | 279 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 15 252.00 | | 21.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 838.00 | | | 21 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 792 389.00 | 152 721.00 | 945 110.00 | 792 389.00 |
FG Production vendue services | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 117.00 | 152 721.00 | 945 837.00 | 793 117.00 |
FM Production stockée | | | -4 474.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 813.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 768.00 | | | 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768.00 | | | 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -768.00 | | | -768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 763.00 | 653 757.00 | | 950 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 327.00 | 612 163.00 | | 988 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 564.00 | 41 594.00 | | -37 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 973.00 | 12 776.00 | | 4 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 838.00 | 21 838.00 | | 21 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 728.00 | 156 728.00 | | 156 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 679.00 | 25 630.00 | 20 049.00 | 45 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 342.00 | 75 342.00 | | 75 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 068.00 | 197 882.00 | 8 186.00 | 206 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 587.00 | 279 538.00 | 20 049.00 | 299 587.00 |