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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 445.00 | 393 135.00 | 2 310.00 | 395 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 536.00 | 97 303.00 | 53 232.00 | 150 536.00 |
AX Avances et acomptes | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 560.00 | 493 438.00 | 72 122.00 | 565 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 397.00 | | 8 397.00 | 8 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 561.00 | | 161 561.00 | 161 561.00 |
BZ Autres créances | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
CF Disponibilités | 27 613.00 | | 27 613.00 | 27 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 907.00 | | 211 907.00 | 211 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 467.00 | 493 438.00 | 284 029.00 | 777 467.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | | 20 789.00 | | |
DH Report à nouveau | -45 603.00 | | | -45 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 661.00 | -66 392.00 | | 3 661.00 |
DL TOTAL (I) | 18 558.00 | 14 897.00 | | 18 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 061.00 | 22 860.00 | | 9 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 695.00 | 18 492.00 | | 14 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 261.00 | 170 108.00 | | 150 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 454.00 | 67 004.00 | | 91 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 471.00 | 278 463.00 | | 265 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 029.00 | 293 360.00 | | 284 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 785.00 | 269 402.00 | | 259 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 811.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 621 362.00 | 133 223.00 | 754 585.00 | 621 362.00 |
FG Production vendue services | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 929.00 | 133 223.00 | 758 152.00 | 624 929.00 |
FM Production stockée | | | -7 051.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 230.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 525.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 525.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -525.00 | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 044.00 | 803 759.00 | | 758 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 383.00 | 870 152.00 | | 754 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 661.00 | -66 392.00 | | 3 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 208.00 | 15 230.00 | 5 000.00 | 483 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 208.00 | 15 230.00 | 5 000.00 | 480 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 261.00 | 150 261.00 | | 150 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 061.00 | 3 375.00 | 5 686.00 | 9 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 454.00 | 91 454.00 | | 91 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 752.00 | 172 752.00 | | 172 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 938.00 | 172 752.00 | 8 186.00 | 180 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 471.00 | 259 785.00 | 5 686.00 | 265 471.00 |