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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 005.00 | 398 613.00 | 7 392.00 | 406 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 536.00 | 124 992.00 | 25 544.00 | 150 536.00 |
AX Avances et acomptes | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 249.00 | 526 604.00 | 49 645.00 | 576 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 430.00 | | 176 430.00 | 176 430.00 |
BZ Autres créances | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
CF Disponibilités | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 692.00 | | 212 692.00 | 212 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 941.00 | 526 604.00 | 262 337.00 | 788 941.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | -29 668.00 | -41 942.00 | | -29 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 854.00 | 12 274.00 | | -84 854.00 |
DL TOTAL (I) | -54 022.00 | 30 832.00 | | -54 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 520.00 | 87 413.00 | | 83 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 037.00 | 14 865.00 | | 15 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 246.00 | 157 137.00 | | 165 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 555.00 | 64 073.00 | | 52 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 359.00 | 323 488.00 | | 316 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 337.00 | 354 320.00 | | 262 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 489.00 | 245 126.00 | | 201 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 441 144.00 | 165 816.00 | 606 961.00 | 441 144.00 |
FG Production vendue services | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 984.00 | 165 816.00 | 610 801.00 | 444 984.00 |
FM Production stockée | | | -3 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 337.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 120.00 | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | 120.00 | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | -120.00 | | -330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 318.00 | 714 227.00 | | 609 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 173.00 | 701 953.00 | | 694 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 854.00 | 12 274.00 | | -84 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 268.00 | 16 337.00 | | 510 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 268.00 | 16 337.00 | | 507 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 246.00 | 165 246.00 | | 165 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 555.00 | 52 555.00 | | 52 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 520.00 | 22 672.00 | 60 848.00 | 83 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 715.00 | 186 715.00 | | 186 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 901.00 | 186 715.00 | 8 186.00 | 194 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 359.00 | 255 511.00 | 60 848.00 | 316 359.00 |