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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 902.00 | 106 616.00 | 159 286.00 | 265 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 280.00 | 56 330.00 | 2 950.00 | 59 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 974.00 | 162 946.00 | 165 027.00 | 327 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 061.00 | | 218 061.00 | 218 061.00 |
BZ Autres créances | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 673.00 | | 56 673.00 | 56 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 324.00 | | 284 324.00 | 284 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 298.00 | 162 946.00 | 449 351.00 | 612 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 619.00 | 37 986.00 | | 60 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 615.00 | 22 632.00 | | 7 615.00 |
DL TOTAL (I) | 79 234.00 | 71 619.00 | | 79 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 153.00 | 233 201.00 | | 214 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 088.00 | 2 213.00 | | 10 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 112.00 | 16 862.00 | | 18 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 637.00 | 122 617.00 | | 126 637.00 |
EA Autres dettes | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 117.00 | 374 894.00 | | 370 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 351.00 | 446 512.00 | | 449 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 120.00 | 192 987.00 | | 210 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 618.00 | 34 337.00 | | 36 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 590.00 | | 511 590.00 | 511 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 590.00 | | 511 590.00 | 511 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 630.00 | 3 819.00 | | 2 630.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 979.00 | 39 348.00 | | 50 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 046.00 | 1 879.00 | | 1 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 046.00 | 1 879.00 | | 1 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 046.00 | -1 879.00 | | -1 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383.00 | 3 218.00 | | 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 948.00 | 516 055.00 | | 529 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 332.00 | 493 423.00 | | 522 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 615.00 | 22 632.00 | | 7 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 974.00 | | | 327 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 902.00 | | | 265 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 280.00 | | | 59 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 413.00 | 21 533.00 | | 141 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 879.00 | 17 737.00 | | 88 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 534.00 | 3 796.00 | | 52 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 369.00 | 46 369.00 | | 46 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
UX Autres créances clients | 218 061.00 | | | 218 061.00 |
VB T. V. A. | 418.00 | | | 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 618.00 | 36 618.00 | | 36 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 535.00 | 17 538.00 | 73 611.00 | 177 535.00 |
VI Groupe et associés | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 673.00 | | | 56 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 116.00 | 284 324.00 | 2 792.00 | 287 116.00 |
VW T.V.A. | 64 792.00 | 64 792.00 | | 64 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 117.00 | 210 120.00 | 73 611.00 | 370 117.00 |