| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 902.00 | 124 353.00 | 141 549.00 | 265 902.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 580.00 | 57 991.00 | 10 589.00 | 68 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 274.00 | 182 344.00 | 154 929.00 | 337 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 929.00 | | 112 929.00 | 112 929.00 |
BZ Autres créances | 171 206.00 | | 171 206.00 | 171 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 895.00 | | 285 895.00 | 285 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 169.00 | 182 344.00 | 440 824.00 | 623 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 234.00 | 60 619.00 | | 68 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 347.00 | 7 615.00 | | 34 347.00 |
DL TOTAL (I) | 113 581.00 | 79 234.00 | | 113 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 330.00 | 214 153.00 | | 208 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847.00 | 10 088.00 | | 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 488.00 | 18 112.00 | | 11 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 432.00 | 126 637.00 | | 106 432.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | 1 128.00 | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 243.00 | 370 117.00 | | 327 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 824.00 | 449 351.00 | | 440 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 546.00 | 210 120.00 | | 165 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 977.00 | 36 618.00 | | 21 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 258.00 | | 543 258.00 | 543 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 258.00 | | 543 258.00 | 543 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 027.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 864.00 | 2 630.00 | | 2 864.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 015.00 | 50 979.00 | | 41 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 837.00 | 1 046.00 | | 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 638.00 | | | 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 475.00 | 1 046.00 | | 1 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 475.00 | -1 046.00 | | -1 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 797.00 | 383.00 | | 4 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 162.00 | 529 948.00 | | 560 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 815.00 | 522 332.00 | | 525 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 347.00 | 7 615.00 | | 34 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 974.00 | | 11 566.00 | 327 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 267.00 | 337 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 267.00 | 68 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 902.00 | | | 265 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 280.00 | | 11 566.00 | 59 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 946.00 | 21 027.00 | 1 629.00 | 162 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 616.00 | 17 737.00 | | 106 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 330.00 | 3 290.00 | 1 629.00 | 56 330.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 893.00 | 37 893.00 | | 37 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
UX Autres créances clients | 112 929.00 | | | 112 929.00 |
VB T. V. A. | 767.00 | | | 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 977.00 | 21 977.00 | | 21 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 354.00 | 24 657.00 | 94 613.00 | 186 354.00 |
VI Groupe et associés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 881.00 | | | 22 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 429.00 | | | 166 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 687.00 | 285 895.00 | 2 792.00 | 288 687.00 |
VW T.V.A. | 47 102.00 | 47 102.00 | | 47 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 243.00 | 165 546.00 | 94 613.00 | 327 243.00 |