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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 796.00 | 196 298.00 | 71 498.00 | 267 796.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 949.00 | 66 122.00 | 7 828.00 | 73 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 537.00 | 262 419.00 | 332 117.00 | 594 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 406.00 | 10 116.00 | 214 291.00 | 224 406.00 |
BZ Autres créances | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 679.00 | 10 116.00 | 219 563.00 | 229 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 216.00 | 272 535.00 | 551 681.00 | 824 216.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 623.00 | | | 21 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 10 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 768.00 | 120 938.00 | | 71 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 800.00 | 89 830.00 | | 87 800.00 |
DL TOTAL (I) | 169 568.00 | 221 768.00 | | 169 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 620.00 | 182 568.00 | | 170 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 037.00 | 10 846.00 | | 13 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 315.00 | 11 627.00 | | 21 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 727.00 | 121 718.00 | | 122 727.00 |
EA Autres dettes | 54 414.00 | | | 54 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 112.00 | 326 759.00 | | 382 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 681.00 | 548 528.00 | | 551 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 336.00 | 226 735.00 | | 259 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 595.00 | 7 800.00 | | 20 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 779.00 | | 576 779.00 | 576 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 779.00 | | 576 779.00 | 576 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 116.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 594.00 | 8 002.00 | | 4 594.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 11 281.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 95.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -95.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 692.00 | 28 088.00 | | 25 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 830.00 | 577 483.00 | | 591 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 030.00 | 487 653.00 | | 504 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 800.00 | 89 830.00 | | 87 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 570.00 | | 2 967.00 | 591 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 796.00 | | | 517 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 982.00 | | 2 967.00 | 70 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 153.00 | 22 267.00 | | 240 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 225.00 | 18 073.00 | | 178 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 928.00 | 4 194.00 | | 61 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 673.00 | 10 116.00 | 6 673.00 | 6 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 673.00 | 10 116.00 | 6 673.00 | 6 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 673.00 | 10 116.00 | 6 673.00 | 6 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 116.00 | 6 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 315.00 | 21 315.00 | | 21 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 149.00 | 17 149.00 | | 17 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 556.00 | 44 556.00 | | 44 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 414.00 | 54 414.00 | | 54 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
UX Autres créances clients | 202 783.00 | 202 783.00 | | 202 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 623.00 | | 21 623.00 | 21 623.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 025.00 | 27 249.00 | 117 776.00 | 150 025.00 |
VI Groupe et associés | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 742.00 | | | 24 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 471.00 | 208 056.00 | 24 415.00 | 232 471.00 |
VW T.V.A. | 58 037.00 | 58 037.00 | | 58 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 112.00 | 259 336.00 | 117 776.00 | 382 112.00 |