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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 902.00 | 142 090.00 | 123 812.00 | 265 902.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 993.00 | 59 663.00 | 8 330.00 | 67 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 687.00 | 201 753.00 | 384 934.00 | 586 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 456.00 | 6 484.00 | 130 972.00 | 137 456.00 |
BZ Autres créances | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CF Disponibilités | 27 676.00 | | 27 676.00 | 27 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 315.00 | 6 484.00 | 163 831.00 | 170 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 002.00 | 208 237.00 | 548 765.00 | 757 002.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 581.00 | 68 234.00 | | 102 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 258.00 | 34 347.00 | | 67 258.00 |
DL TOTAL (I) | 180 839.00 | 113 581.00 | | 180 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 650.00 | 208 330.00 | | 176 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 185.00 | 847.00 | | 47 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 458.00 | 11 488.00 | | 19 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 763.00 | 106 432.00 | | 123 763.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | 147.00 | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 926.00 | 327 243.00 | | 367 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 765.00 | 440 824.00 | | 548 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 733.00 | 165 546.00 | | 230 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 570.00 | 21 977.00 | | 14 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 517.00 | | 565 517.00 | 565 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 517.00 | | 565 517.00 | 565 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 484.00 | |
GE Autres charges | | | 4 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 502.00 | 2 864.00 | | 3 502.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 309.00 | 41 015.00 | | 40 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 837.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 638.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 1 475.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -1 475.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 189.00 | 4 797.00 | | 16 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 649.00 | 560 162.00 | | 588 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 391.00 | 525 815.00 | | 521 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 258.00 | 34 347.00 | | 67 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 274.00 | | 251 337.00 | 337 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 924.00 | 586 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 924.00 | 67 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 902.00 | | 250 000.00 | 265 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 580.00 | | 1 337.00 | 68 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 344.00 | 21 332.00 | 1 924.00 | 182 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 353.00 | 17 737.00 | | 124 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 991.00 | 3 595.00 | 1 924.00 | 57 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 484.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 484.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 484.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 484.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 531.00 | 24 531.00 | | 24 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 708.00 | 41 708.00 | | 41 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
UX Autres créances clients | 127 729.00 | 127 729.00 | | 127 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 727.00 | -1.00 | 9 727.00 | 9 727.00 |
VB T. V. A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 080.00 | 24 887.00 | 89 786.00 | 162 080.00 |
VI Groupe et associés | 47 185.00 | 47 185.00 | | 47 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 251.00 | | | 24 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 431.00 | 132 912.00 | 12 519.00 | 145 431.00 |
VW T.V.A. | 51 259.00 | 51 259.00 | | 51 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 926.00 | 230 733.00 | 89 786.00 | 367 926.00 |