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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 796.00 | 160 029.00 | 107 767.00 | 267 796.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 177.00 | 60 283.00 | 10 894.00 | 71 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 764.00 | 220 312.00 | 371 452.00 | 591 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 083.00 | 7 077.00 | 150 006.00 | 157 083.00 |
BZ Autres créances | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 815.00 | 7 077.00 | 156 738.00 | 163 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 579.00 | 227 389.00 | 528 190.00 | 755 579.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 169 839.00 | 102 581.00 | | 169 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 100.00 | 67 258.00 | | 51 100.00 |
DL TOTAL (I) | 231 938.00 | 180 839.00 | | 231 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 796.00 | 176 650.00 | | 183 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641.00 | 47 185.00 | | 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 125.00 | 19 458.00 | | 18 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 690.00 | 123 763.00 | | 93 690.00 |
EA Autres dettes | | 870.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 252.00 | 367 926.00 | | 296 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 190.00 | 548 765.00 | | 528 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 774.00 | 230 733.00 | | 181 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 603.00 | 14 570.00 | | 46 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 996.00 | | 568 996.00 | 568 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 996.00 | | 568 996.00 | 568 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 077.00 | |
GE Autres charges | | | 7 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 574.00 | 3 502.00 | | 4 574.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 924.00 | 40 309.00 | | 42 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | 22.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | -22.00 | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 990.00 | 16 189.00 | | 12 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 266.00 | 588 649.00 | | 581 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 166.00 | 521 391.00 | | 530 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 100.00 | 67 258.00 | | 51 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 687.00 | | 8 744.00 | 586 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 667.00 | 591 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 667.00 | 71 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 902.00 | | 1 894.00 | 515 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 993.00 | | 6 851.00 | 67 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 753.00 | 22 067.00 | 3 508.00 | 201 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 090.00 | 17 939.00 | | 142 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 663.00 | 4 128.00 | 3 508.00 | 59 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 484.00 | 7 077.00 | 6 484.00 | 6 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 484.00 | 7 077.00 | 6 484.00 | 6 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 484.00 | 7 077.00 | 6 484.00 | 6 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 077.00 | 6 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 013.00 | 23 013.00 | | 23 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
UX Autres créances clients | 142 178.00 | 142 178.00 | | 142 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 905.00 | | 14 905.00 | 14 905.00 |
VB T. V. A. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 603.00 | 46 603.00 | | 46 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 193.00 | 22 715.00 | 87 128.00 | 137 193.00 |
VI Groupe et associés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 887.00 | | | 24 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 606.00 | 148 909.00 | 17 697.00 | 166 606.00 |
VW T.V.A. | 50 335.00 | 50 335.00 | | 50 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 252.00 | 181 774.00 | 87 128.00 | 296 252.00 |