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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 267 329.00 | 34 886.00 | 232 442.00 | 267 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 080.00 | 1 408.00 | 13 671.00 | 15 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 184.00 | 20 811.00 | 373.00 | 21 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 593.00 | 57 105.00 | 246 487.00 | 303 593.00 |
BT Marchandises | 36 951.00 | | 36 951.00 | 36 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 537.00 | | 135 537.00 | 135 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 841.00 | 36 389.00 | 212 451.00 | 248 841.00 |
BZ Autres créances | 74 866.00 | | 74 866.00 | 74 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 304 812.00 | | 304 812.00 | 304 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 609.00 | 36 389.00 | 1 171 220.00 | 1 207 609.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 599.00 | | 12 599.00 | 12 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 803.00 | 93 495.00 | 1 430 308.00 | 1 523 803.00 |
CR Parts à plus d’un an | 136 359.00 | | | 136 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 301 236.00 | | | 301 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 625.00 | | | 57 625.00 |
DL TOTAL (I) | 391 861.00 | | | 391 861.00 |
DP Provisions pour risques | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 892.00 | | | 106 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 606.00 | | | 95 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 866.00 | | | 120 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 081.00 | | | 55 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 446.00 | | | 378 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 308.00 | | | 1 430 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 839.00 | | | 282 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 514.00 | | | 288 514.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 329.00 | | | 267 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 185.00 | | | 21 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 173.00 | 24 933.00 | | 32 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 628.00 | 23 259.00 | | 11 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 545.00 | 1 674.00 | | 20 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 484 585.00 | 175 415.00 | | 484 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484 585.00 | 175 415.00 | | 484 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 866.00 | 120 866.00 | | 120 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 892.00 | 106 892.00 | | 106 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 309.00 | 193 949.00 | 136 360.00 | 330 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 840.00 | 282 840.00 | | 282 840.00 |