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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 289 305.00 | 197 945.00 | 91 359.00 | 289 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 732.00 | 9 240.00 | 6 492.00 | 15 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 683.00 | 8 010.00 | 29 672.00 | 37 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 741.00 | 215 196.00 | 127 544.00 | 342 741.00 |
BT Marchandises | 292 804.00 | | 292 804.00 | 292 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 898.00 | | 56 898.00 | 56 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 841.00 | | 436 841.00 | 436 841.00 |
BZ Autres créances | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 696 205.00 | 8 141.00 | 688 064.00 | 696 205.00 |
CF Disponibilités | 963 541.00 | | 963 541.00 | 963 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 458 585.00 | 8 141.00 | 2 450 443.00 | 2 458 585.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 605.00 | | 29 605.00 | 29 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 932.00 | 223 338.00 | 2 607 594.00 | 2 830 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 905 488.00 | | | 905 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 098.00 | | | 308 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 587.00 | | | 1 246 587.00 |
DP Provisions pour risques | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 057.00 | | | 93 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 022.00 | | | 103 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 479.00 | | | 247 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 628.00 | | | 193 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 820.00 | | | 63 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 007.00 | | | 701 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 594.00 | | | 2 607 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 984.00 | | | 597 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 219.00 | | 29 645.00 | 330 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 122.00 | 342 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 122.00 | 53 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 305.00 | | | 289 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 913.00 | | 29 625.00 | 40 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 057.00 | 47 262.00 | 17 122.00 | 185 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 215.00 | 41 730.00 | | 156 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 842.00 | 5 531.00 | 17 122.00 | 28 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 664 000.00 | | 4 000.00 | 664 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 664 000.00 | | 4 000.00 | 664 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 480.00 | 247 480.00 | | 247 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 057.00 | 93 057.00 | | 93 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 820.00 | 63 820.00 | | 63 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 436 841.00 | 436 841.00 | | 436 841.00 |
VP Divers | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 628.00 | 193 628.00 | | 193 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 155.00 | 449 135.00 | 20.00 | 449 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 985.00 | 597 985.00 | | 597 985.00 |