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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 289 305.00 | 72 754.00 | 216 550.00 | 289 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 080.00 | 3 354.00 | 11 725.00 | 15 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 184.00 | 21 076.00 | 107.00 | 21 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 569.00 | 97 185.00 | 228 384.00 | 325 569.00 |
BT Marchandises | 130 669.00 | | 130 669.00 | 130 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 361.00 | 39 989.00 | 648 372.00 | 688 361.00 |
BZ Autres créances | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 496 000.00 | | 496 000.00 | 496 000.00 |
CF Disponibilités | 690 966.00 | | 690 966.00 | 690 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 013 217.00 | 39 989.00 | 1 973 227.00 | 2 013 217.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 015.00 | | 36 015.00 | 36 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 802.00 | 137 175.00 | 2 237 626.00 | 2 374 802.00 |
CR Parts à plus d’un an | 139 959.00 | | | 139 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 347 324.00 | | | 347 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 342.00 | | | 255 342.00 |
DL TOTAL (I) | 635 667.00 | | | 635 667.00 |
DP Provisions pour risques | 669 350.00 | | | 669 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 669 350.00 | | | 669 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 621.00 | | | 103 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 650.00 | | | 143 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 912.00 | | | 173 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 335.00 | | | 155 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 356 089.00 | | | 356 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 609.00 | | | 932 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 626.00 | | | 2 237 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 958.00 | | | 788 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 594.00 | | | 303 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 329.00 | | | 267 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 265.00 | | | 36 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 106.00 | 40 080.00 | | 57 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 886.00 | 37 868.00 | | 34 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 219.00 | 2 212.00 | | 22 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 660 000.00 | 9 350.00 | | 660 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660 000.00 | 9 350.00 | | 660 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 912.00 | 173 912.00 | | 173 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 622.00 | 103 622.00 | | 103 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 356 090.00 | 356 090.00 | | 356 090.00 |
UX Autres créances clients | 688 362.00 | | | 688 362.00 |
VP Divers | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 335.00 | 155 335.00 | | 155 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 581.00 | 555 621.00 | 139 960.00 | 695 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 959.00 | 788 959.00 | | 788 959.00 |