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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 289 305.00 | 114 485.00 | 174 820.00 | 289 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 080.00 | 5 300.00 | 9 779.00 | 15 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 569.00 | 140 969.00 | 184 599.00 | 325 569.00 |
BT Marchandises | 193 865.00 | | 193 865.00 | 193 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 518.00 | | 559 518.00 | 559 518.00 |
BZ Autres créances | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 696 205.00 | 11 000.00 | 685 204.00 | 696 205.00 |
CF Disponibilités | 400 335.00 | | 400 335.00 | 400 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 496.00 | 11 000.00 | 1 855 495.00 | 1 866 496.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 637.00 | | 26 637.00 | 26 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 703.00 | 151 970.00 | 2 066 733.00 | 2 218 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 592 126.00 | | | 592 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 316.00 | | | 247 316.00 |
DL TOTAL (I) | 872 442.00 | | | 872 442.00 |
DP Provisions pour risques | 669 350.00 | | | 669 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 669 350.00 | | | 669 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 001.00 | | | 199 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 325.00 | | | 169 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 871.00 | | | 76 871.00 |
EA Autres dettes | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 154.00 | | | 72 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 940.00 | | | 524 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 733.00 | | | 2 066 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 940.00 | | | 524 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 571.00 | | | 325 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 305.00 | | | 289 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 265.00 | | | 36 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 186.00 | 43 784.00 | | 97 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 755.00 | 41 730.00 | | 72 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 431.00 | 2 054.00 | | 24 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 669 350.00 | | | 669 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 326.00 | 169 326.00 | | 169 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 589.00 | 206 589.00 | | 206 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 155.00 | 72 155.00 | | 72 155.00 |
UX Autres créances clients | 559 519.00 | 559 519.00 | | 559 519.00 |
VP Divers | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 871.00 | 76 871.00 | | 76 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 090.00 | 576 090.00 | | 576 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 940.00 | 524 940.00 | | 524 940.00 |