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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 956.00 | 78 133.00 | 64 822.00 | 142 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 732.00 | 10 657.00 | 5 075.00 | 15 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 683.00 | 14 734.00 | 22 948.00 | 37 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 392.00 | 103 525.00 | 92 866.00 | 196 392.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 305 738.00 | | 305 738.00 | 305 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 254.00 | | 81 254.00 | 81 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 538.00 | | 722 538.00 | 722 538.00 |
BZ Autres créances | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 696 000.00 | 74 402.00 | 621 597.00 | 696 000.00 |
CF Disponibilités | 909 991.00 | | 909 991.00 | 909 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 543.00 | | 12 543.00 | 12 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 739 058.00 | 74 402.00 | 2 664 655.00 | 2 739 058.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 134.00 | | 13 134.00 | 13 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 948 584.00 | 177 928.00 | 2 770 656.00 | 2 948 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 632 207.00 | | | 632 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 441.00 | | | 576 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 648.00 | | | 1 811 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 536.00 | | | 187 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 548.00 | | | 37 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 882.00 | | | 244 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 812.00 | | | 241 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 375.00 | | | 230 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 155.00 | | | 942 155.00 |
ED (V) | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 770 656.00 | | | 2 770 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 606.00 | | | 904 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 741.00 | | | 342 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 349.00 | 196 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 146 349.00 | 142 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 305.00 | | | 289 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 416.00 | | | 53 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 197.00 | 34 678.00 | 146 349.00 | 215 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 946.00 | 26 537.00 | 146 349.00 | 197 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 251.00 | 8 141.00 | | 17 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 882.00 | 244 882.00 | | 244 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 812.00 | 241 812.00 | | 241 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 537.00 | 187 537.00 | | 187 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 376.00 | 230 376.00 | | 230 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 722 538.00 | 722 538.00 | | 722 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 093.00 | 743 073.00 | 20.00 | 743 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 607.00 | 904 607.00 | | 904 607.00 |