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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 485 761.00 | | 485 761.00 | 485 761.00 |
AN Terrains | 1 298 575.00 | 276 471.00 | 1 022 103.00 | 1 298 575.00 |
AP Constructions | 1 329 308.00 | 391 041.00 | 938 267.00 | 1 329 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 806.00 | 330 185.00 | 185 621.00 | 515 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 984.00 | 286 030.00 | 617 953.00 | 903 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 548 944.00 | 1 283 727.00 | 3 265 216.00 | 4 548 944.00 |
BT Marchandises | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
BZ Autres créances | 100 469.00 | | 100 469.00 | 100 469.00 |
CF Disponibilités | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 563.00 | | 83 563.00 | 83 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 679.00 | | 198 679.00 | 198 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 747 623.00 | 1 283 727.00 | 3 463 896.00 | 4 747 623.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -811 726.00 | | | -811 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 159.00 | | | -45 159.00 |
DL TOTAL (I) | -851 885.00 | | | -851 885.00 |
DP Provisions pour risques | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 955 962.00 | | | 2 955 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 193 413.00 | | | 1 193 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 794.00 | | | 41 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 547.00 | | | 112 547.00 |
EA Autres dettes | 965.00 | | | 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 304 681.00 | | | 4 304 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 463 896.00 | | | 3 463 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 182 286.00 | | | 2 182 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435 920.00 | | | 435 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
FG Production vendue services | 1 285 942.00 | | 1 285 942.00 | 1 285 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 161.00 | | 1 293 161.00 | 1 293 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 253.00 | |
GE Autres charges | | | 1 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 501.00 | | | 20 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 001.00 | | | 26 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 737.00 | | | 29 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 737.00 | | | 29 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 736.00 | | | -3 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 810.00 | | | 1 327 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 969.00 | | | 1 372 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 159.00 | | | -45 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 303 333.00 | | | 303 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 193 413.00 | 1 193 413.00 | | 1 193 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 794.00 | 41 794.00 | | 41 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 603.00 | 194 603.00 | 80.00 | 194 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 304 681.00 | 2 182 286.00 | 1 140 994.00 | 4 304 681.00 |