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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 485 761.00 | | 485 761.00 | 485 761.00 |
AN Terrains | 1 706 460.00 | 579 600.00 | 1 126 861.00 | 1 706 460.00 |
AP Constructions | 1 559 743.00 | 697 818.00 | 861 925.00 | 1 559 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883 938.00 | 565 176.00 | 318 762.00 | 883 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 991 141.00 | 630 948.00 | 360 192.00 | 991 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 642 553.00 | 2 473 542.00 | 3 169 011.00 | 5 642 553.00 |
BT Marchandises | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BZ Autres créances | 112 167.00 | | 112 167.00 | 112 167.00 |
CF Disponibilités | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 657.00 | | 22 657.00 | 22 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 641.00 | | 141 641.00 | 141 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 784 194.00 | 2 473 542.00 | 3 310 652.00 | 5 784 194.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -488 845.00 | | | -488 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 018.00 | | | -25 018.00 |
DL TOTAL (I) | -508 862.00 | | | -508 862.00 |
DP Provisions pour risques | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 651 404.00 | | | 1 651 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 674 324.00 | | | 1 674 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 876.00 | | | 326 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 399.00 | | | 65 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
EA Autres dettes | 76 061.00 | | | 76 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 808 414.00 | | | 3 808 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 310 652.00 | | | 3 310 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 354 461.00 | | | 2 354 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
FG Production vendue services | 1 558 916.00 | | 1 558 916.00 | 1 558 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 563 913.00 | | 1 563 913.00 | 1 563 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 567.00 | |
GE Autres charges | | | 2 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 305.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 829.00 | | | 24 829.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -698.00 | | | -698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 689.00 | | | 1 590 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 706.00 | | | 1 615 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 018.00 | | | -25 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 160 925.00 | | | 160 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 116 275.00 | 383 567.00 | 26 300.00 | 2 116 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 116 275.00 | 383 567.00 | 26 300.00 | 2 116 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 674 324.00 | 1 674 324.00 | | 1 674 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 876.00 | 326 876.00 | | 326 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 399.00 | 65 399.00 | | 65 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 061.00 | 76 061.00 | | 76 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 651 404.00 | 197 451.00 | 957 062.00 | 1 651 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 824.00 | 134 824.00 | | 134 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 824.00 | 134 824.00 | | 134 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 808 414.00 | 2 354 461.00 | 957 062.00 | 3 808 414.00 |