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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 485 761.00 | | 485 761.00 | 485 761.00 |
AN Terrains | 1 558 260.00 | 410 755.00 | 1 147 505.00 | 1 558 260.00 |
AP Constructions | 1 441 803.00 | 527 904.00 | 913 899.00 | 1 441 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716 257.00 | 418 031.00 | 298 226.00 | 716 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971 382.00 | 458 403.00 | 512 979.00 | 971 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 188 973.00 | 1 815 093.00 | 3 373 880.00 | 5 188 973.00 |
BT Marchandises | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
BZ Autres créances | 88 646.00 | | 88 646.00 | 88 646.00 |
CF Disponibilités | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 588.00 | | 28 588.00 | 28 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 293.00 | | 125 293.00 | 125 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 314 266.00 | 1 815 093.00 | 3 499 172.00 | 5 314 266.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -684 267.00 | | | -684 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 868.00 | | | 108 868.00 |
DL TOTAL (I) | -570 398.00 | | | -570 398.00 |
DP Provisions pour risques | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 068 056.00 | | | 2 068 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 699 747.00 | | | 1 699 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 969.00 | | | 170 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 578.00 | | | 105 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
EA Autres dettes | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 058 471.00 | | | 4 058 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 499 172.00 | | | 3 499 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 663 707.00 | | | 2 663 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358 324.00 | | | 358 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
FG Production vendue services | 1 741 465.00 | | 1 741 465.00 | 1 741 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 744 682.00 | | 1 744 682.00 | 1 744 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 781 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 452.00 | |
GE Autres charges | | | 1 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 689.00 | | | 27 689.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | | | 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 131.00 | | | 22 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 867.00 | | | -17 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 798.00 | | | 1 785 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 930.00 | | | 1 676 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 868.00 | | | 108 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 272 109.00 | | | 272 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 699 747.00 | 1 699 747.00 | | 1 699 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 969.00 | 170 969.00 | | 170 969.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 068 056.00 | 673 292.00 | 780 905.00 | 2 068 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 578.00 | 105 578.00 | | 105 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 213.00 | 123 213.00 | | 123 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 058 471.00 | 2 663 707.00 | 780 905.00 | 4 058 471.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |