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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 485 761.00 | | 485 761.00 | 485 761.00 |
AN Terrains | 1 695 764.00 | 489 192.00 | 1 206 571.00 | 1 695 764.00 |
AP Constructions | 1 559 743.00 | 608 946.00 | 950 797.00 | 1 559 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840 126.00 | 480 019.00 | 360 107.00 | 840 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975 890.00 | 538 118.00 | 437 773.00 | 975 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 572 794.00 | 2 116 275.00 | 3 456 519.00 | 5 572 794.00 |
BT Marchandises | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
BZ Autres créances | 101 619.00 | | 101 619.00 | 101 619.00 |
CF Disponibilités | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 975.00 | | 29 975.00 | 29 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 014.00 | | 146 014.00 | 146 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 718 808.00 | 2 116 275.00 | 3 602 533.00 | 5 718 808.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -575 398.00 | | | -575 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 554.00 | | | 86 554.00 |
DL TOTAL (I) | -483 845.00 | | | -483 845.00 |
DP Provisions pour risques | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 835 379.00 | | | 1 835 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 890 451.00 | | | 1 890 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 004.00 | | | 205 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 654.00 | | | 83 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 008.00 | | | 58 008.00 |
EA Autres dettes | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 075 278.00 | | | 4 075 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 602 533.00 | | | 3 602 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 560 030.00 | | | 2 560 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 921.00 | | | 54 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
FG Production vendue services | 1 770 478.00 | | 1 770 478.00 | 1 770 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 773 597.00 | | 1 773 597.00 | 1 773 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 783 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 554.00 | |
GE Autres charges | | | 1 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 003.00 | | | -4 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 207.00 | | | 1 783 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 653.00 | | | 1 696 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 554.00 | | | 86 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 213 587.00 | | | 213 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 815 093.00 | 352 554.00 | 51 373.00 | 1 815 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 815 093.00 | 352 554.00 | 51 373.00 | 1 815 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 890 451.00 | 1 890 451.00 | | 1 890 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 004.00 | 205 004.00 | | 205 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 654.00 | 83 654.00 | | 83 654.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 008.00 | 58 008.00 | | 58 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 835 379.00 | 320 131.00 | 960 686.00 | 1 835 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 020.00 | 143 020.00 | | 143 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 020.00 | 143 020.00 | | 143 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 075 278.00 | 2 560 030.00 | 960 686.00 | 4 075 278.00 |