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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 485 761.00 | | 485 761.00 | 485 761.00 |
AN Terrains | 1 423 496.00 | 338 633.00 | 1 084 863.00 | 1 423 496.00 |
AP Constructions | 1 329 308.00 | 456 389.00 | 872 919.00 | 1 329 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 852.00 | 371 346.00 | 270 506.00 | 641 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 814.00 | 370 795.00 | 591 019.00 | 961 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 857 741.00 | 1 537 163.00 | 3 320 578.00 | 4 857 741.00 |
BT Marchandises | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 579.00 | | 14 579.00 | 14 579.00 |
BZ Autres créances | 74 421.00 | | 74 421.00 | 74 421.00 |
CF Disponibilités | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 025.00 | | 74 025.00 | 74 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 400.00 | | 169 400.00 | 169 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 027 140.00 | 1 537 163.00 | 3 489 977.00 | 5 027 140.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -856 885.00 | | | -856 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 619.00 | | | 172 619.00 |
DL TOTAL (I) | -679 267.00 | | | -679 267.00 |
DP Provisions pour risques | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 484 170.00 | | | 2 484 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 503 185.00 | | | 1 503 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 515.00 | | | 80 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 501.00 | | | 86 501.00 |
EA Autres dettes | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 158 144.00 | | | 4 158 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 489 977.00 | | | 3 489 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 448 413.00 | | | 2 448 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361 773.00 | | | 361 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
FG Production vendue services | 1 632 807.00 | | 1 632 807.00 | 1 632 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 834.00 | | 1 638 834.00 | 1 638 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 652 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 871.00 | |
GE Autres charges | | | 2 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 784.00 | | | -3 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 484.00 | | | 1 652 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 865.00 | | | 1 479 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 619.00 | | | 172 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 392 900.00 | | | 392 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 112 520.00 | | 141 707.00 | 4 112 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 963.00 | 41 033.00 | 4 212 231.00 | 963.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 963.00 | 41 033.00 | 3 710 960.00 | 963.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 761.00 | | | 500 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 611 249.00 | | 141 707.00 | 3 611 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 126.00 | 252 257.00 | 23 683.00 | 843 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 126.00 | 252 257.00 | 23 683.00 | 843 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 100.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 100.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 990.00 | 44 990.00 | | 44 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 831.00 | 21 831.00 | | 21 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 373.00 | 39 373.00 | | 39 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UX Autres créances clients | 24 759.00 | | | 24 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | | | 145.00 |
VB T. V. A. | 15 788.00 | | | 15 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 473.00 | 395 473.00 | | 395 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 939 900.00 | 416 256.00 | 1 333 089.00 | 2 939 900.00 |
VI Groupe et associés | 608 903.00 | 608 903.00 | | 608 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 253.00 | | | 400 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
VP Divers | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 788.00 | 25 788.00 | | 25 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 614.00 | | | 80 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 455.00 | 153 455.00 | | 153 455.00 |
VW T.V.A. | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 079 903.00 | 1 556 259.00 | 1 333 089.00 | 4 079 903.00 |