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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 164.00 | 69 304.00 | 65 860.00 | 135 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 916 968.00 | 885 008.00 | 1 031 960.00 | 1 916 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 526.00 | | 109 526.00 | 109 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 161 658.00 | 954 312.00 | 1 207 346.00 | 2 161 658.00 |
BT Marchandises | 1 584 460.00 | | 1 584 460.00 | 1 584 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 573.00 | | 85 573.00 | 85 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 525.00 | 2 626.00 | 118 899.00 | 121 525.00 |
BZ Autres créances | 110 297.00 | | 110 297.00 | 110 297.00 |
CF Disponibilités | 292 116.00 | | 292 116.00 | 292 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 789.00 | | 40 789.00 | 40 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 234 761.00 | 2 626.00 | 2 232 135.00 | 2 234 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 396 419.00 | 956 938.00 | 3 439 481.00 | 4 396 419.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
DG Autres réserves | 49 980.00 | | | 49 980.00 |
DH Report à nouveau | -74 064.00 | | | -74 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 803.00 | | | -9 803.00 |
DL TOTAL (I) | 748 744.00 | | | 748 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991 987.00 | | | 991 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916.00 | | | 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 695.00 | | | 88 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 026.00 | | | 752 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 026.00 | | | 351 026.00 |
EA Autres dettes | 506 086.00 | | | 506 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 690 737.00 | | | 2 690 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 439 481.00 | | | 3 439 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 608 973.00 | | | 1 608 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 794.00 | | | 113 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 193 183.00 | | 7 193 183.00 | 7 193 183.00 |
FG Production vendue services | 233 318.00 | | 233 318.00 | 233 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 426 502.00 | | 7 426 502.00 | 7 426 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 816.00 | |
FQ Autres produits | | | -171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 434 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 525 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 183 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 729.00 | |
GE Autres charges | | | 183 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 421 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 319.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GN Différences positives de change | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 032.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 174 883.00 | | | 174 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 441 138.00 | | | 7 441 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 450 940.00 | | | 7 450 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 803.00 | | | -9 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 149 640.00 | | 24 028.00 | 2 149 640.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 813.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 813.00 | 109 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 010.00 | 2 161 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 197.00 | 2 052 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 039 331.00 | | 23 998.00 | 2 039 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 309.00 | | 29.00 | 110 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 510.00 | 250 999.00 | 11 197.00 | 714 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 510.00 | 250 999.00 | 11 197.00 | 714 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 713.00 | 1 729.00 | 5 816.00 | 6 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 713.00 | 1 729.00 | 5 816.00 | 6 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 713.00 | 1 729.00 | 5 816.00 | 6 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 729.00 | 5 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 026.00 | 752 026.00 | | 752 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 079.00 | 78 079.00 | | 78 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 838.00 | 71 838.00 | | 71 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 086.00 | 98 585.00 | 407 501.00 | 506 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 526.00 | | | 109 526.00 |
UX Autres créances clients | 117 161.00 | | | 117 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
VB T. V. A. | 36 001.00 | | | 36 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 991 987.00 | 406 420.00 | 585 567.00 | 991 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 480.00 | | | 287 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 807.00 | | | 52 807.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 489.00 | | | 21 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 471.00 | 26 471.00 | | 26 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 789.00 | | | 40 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 139.00 | 268 247.00 | 113 891.00 | 382 139.00 |
VW T.V.A. | 174 639.00 | 174 639.00 | | 174 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 602 041.00 | 1 608 973.00 | 993 068.00 | 2 602 041.00 |