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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 018.00 | 102 453.00 | 49 565.00 | 152 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 984 897.00 | 1 465 075.00 | 519 821.00 | 1 984 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 428.00 | | 97 428.00 | 97 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 234 343.00 | 1 567 528.00 | 666 815.00 | 2 234 343.00 |
BT Marchandises | 1 639 386.00 | 8 455.00 | 1 630 931.00 | 1 639 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 458.00 | 1 528.00 | 205 930.00 | 207 458.00 |
BZ Autres créances | 66 391.00 | | 66 391.00 | 66 391.00 |
CF Disponibilités | 242 485.00 | | 242 485.00 | 242 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 650.00 | | 32 650.00 | 32 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 194 749.00 | 9 983.00 | 2 184 766.00 | 2 194 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 429 092.00 | 1 577 511.00 | 2 851 581.00 | 4 429 092.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DG Autres réserves | 225 660.00 | | | 225 660.00 |
DH Report à nouveau | -154 095.00 | | | -154 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 368.00 | | | 70 368.00 |
DL TOTAL (I) | 999 934.00 | | | 999 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 080.00 | | | 579 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | | | 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 504.00 | | | 86 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 350.00 | | | 607 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 183.00 | | | 250 183.00 |
EA Autres dettes | 221 662.00 | | | 221 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 742.00 | | | 106 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 851 647.00 | | | 1 851 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 581.00 | | | 2 851 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 594 872.00 | | | 1 594 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372 835.00 | | | 372 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 466 164.00 | | 6 466 164.00 | 6 466 164.00 |
FG Production vendue services | 283 879.00 | | 283 879.00 | 283 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 750 043.00 | | 6 750 043.00 | 6 750 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 773 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 817 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 148 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 455.00 | |
GE Autres charges | | | 139 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 693 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 485.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 196.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 859.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 137 509.00 | | | 137 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 780 222.00 | | | 6 780 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 709 853.00 | | | 6 709 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 368.00 | | | 70 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 205 425.00 | | 30 865.00 | 2 205 425.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 947.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 947.00 | 97 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 947.00 | 2 234 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 136 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 106 277.00 | | 30 637.00 | 2 106 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 148.00 | | 228.00 | 99 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 376 226.00 | 191 302.00 | | 1 376 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 376 226.00 | 191 302.00 | | 1 376 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 198.00 | 8 455.00 | 21 198.00 | 21 198.00 |
6T Sur comptes clients | 2 750.00 | | 1 222.00 | 2 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 948.00 | 8 455.00 | 22 420.00 | 23 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 948.00 | 8 455.00 | 22 420.00 | 23 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 350.00 | 607 350.00 | | 607 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 366.00 | 76 366.00 | | 76 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 323.00 | 68 323.00 | | 68 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 662.00 | 221 662.00 | | 221 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 742.00 | 13 851.00 | 92 891.00 | 106 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 428.00 | | 97 428.00 | 97 428.00 |
UX Autres créances clients | 205 625.00 | 205 625.00 | | 205 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 293.00 | 298.00 | | 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
VB T. V. A. | 34 941.00 | 34 941.00 | | 34 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 080.00 | 501 699.00 | 77 381.00 | 579 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 154.00 | | | 154 154.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 152.00 | 31 152.00 | | 31 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 694.00 | 25 694.00 | | 25 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 650.00 | 32 650.00 | | 32 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 927.00 | 304 666.00 | 99 261.00 | 403 927.00 |
VW T.V.A. | 79 800.00 | 79 800.00 | | 79 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 144.00 | 1 594 872.00 | 170 271.00 | 1 765 144.00 |