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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 614.00 | 90 463.00 | 59 151.00 | 149 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 956 664.00 | 1 285 763.00 | 670 900.00 | 1 956 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 148.00 | | 99 148.00 | 99 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 205 425.00 | 1 376 226.00 | 829 199.00 | 2 205 425.00 |
BT Marchandises | 1 586 926.00 | 21 198.00 | 1 565 728.00 | 1 586 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 299.00 | | 16 299.00 | 16 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 757.00 | 2 750.00 | 150 008.00 | 152 757.00 |
BZ Autres créances | 146 299.00 | | 146 299.00 | 146 299.00 |
CF Disponibilités | 147 925.00 | | 147 925.00 | 147 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 893.00 | | 33 893.00 | 33 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 084 100.00 | 23 948.00 | 2 060 153.00 | 2 084 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 289 525.00 | 1 400 174.00 | 2 889 352.00 | 4 289 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DG Autres réserves | 225 660.00 | | | 225 660.00 |
DH Report à nouveau | -83 864.00 | | | -83 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 231.00 | | | -70 231.00 |
DL TOTAL (I) | 929 565.00 | | | 929 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 040.00 | | | 691 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | | | 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 244.00 | | | 123 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 826.00 | | | 559 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 306.00 | | | 222 306.00 |
EA Autres dettes | 321 573.00 | | | 321 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 554.00 | | | 41 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 959 786.00 | | | 1 959 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 889 352.00 | | | 2 889 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 588 743.00 | | | 1 588 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330 641.00 | | | 330 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 409 423.00 | | 6 409 423.00 | 6 409 423.00 |
FG Production vendue services | 252 526.00 | | 252 526.00 | 252 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 661 949.00 | | 6 661 949.00 | 6 661 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 705 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 849 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 168 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 273.00 | |
GE Autres charges | | | 153 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 759 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 793.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 222.00 | |
GN Différences positives de change | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 139 626.00 | | | 139 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 419.00 | | | -2 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 705 640.00 | | | 6 705 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 775 871.00 | | | 6 775 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 231.00 | | | -70 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 181 583.00 | | 49 383.00 | 2 181 583.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 199.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 199.00 | 99 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 540.00 | 2 205 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 341.00 | 2 106 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 081 391.00 | | 48 228.00 | 2 081 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 192.00 | | 1 155.00 | 100 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 246.00 | 204 196.00 | 21 215.00 | 1 193 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193 246.00 | 204 196.00 | 21 215.00 | 1 193 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 799.00 | 21 198.00 | 33 799.00 | 33 799.00 |
6T Sur comptes clients | 5 091.00 | 75.00 | 2 416.00 | 5 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 890.00 | 21 273.00 | 36 216.00 | 38 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 890.00 | 21 273.00 | 36 216.00 | 38 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 826.00 | 559 826.00 | | 559 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 909.00 | 71 909.00 | | 71 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 759.00 | 76 759.00 | | 76 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 573.00 | 321 573.00 | | 321 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 554.00 | | 41 554.00 | 41 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 148.00 | | 99 146.00 | 99 148.00 |
UX Autres créances clients | 149 385.00 | 149 385.00 | | 149 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
VB T. V. A. | 33 690.00 | 33 690.00 | | 33 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 040.00 | 484 796.00 | 206 245.00 | 691 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 168.00 | | | 225 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 030.00 | 53 030.00 | | 53 030.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 579.00 | 59 579.00 | | 59 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 311.00 | 19 311.00 | | 19 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 893.00 | 33 893.00 | | 33 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 098.00 | 329 577.00 | 102 521.00 | 432 098.00 |
VW T.V.A. | 54 327.00 | 54 327.00 | | 54 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 836 542.00 | 1 588 743.00 | 247 799.00 | 1 836 542.00 |