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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 568.00 | 112 026.00 | 41 541.00 | 153 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 012 631.00 | 1 644 515.00 | 368 116.00 | 2 012 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 093.00 | | 96 093.00 | 96 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 262 392.00 | 1 756 542.00 | 505 850.00 | 2 262 392.00 |
BT Marchandises | 1 842 189.00 | 11 288.00 | 1 830 901.00 | 1 842 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 832.00 | | 18 832.00 | 18 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 554.00 | 1 528.00 | 45 026.00 | 46 554.00 |
BZ Autres créances | 56 260.00 | | 56 260.00 | 56 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 401 783.00 | | 401 783.00 | 401 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 505.00 | | 21 505.00 | 21 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 087 122.00 | 12 816.00 | 3 074 306.00 | 3 087 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 349 514.00 | 1 769 357.00 | 3 580 157.00 | 5 349 514.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DG Autres réserves | 225 660.00 | | | 225 660.00 |
DH Report à nouveau | -83 726.00 | | | -83 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 337.00 | | | 159 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 271.00 | | | 1 159 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 383.00 | | | 874 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695.00 | | | 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 435.00 | | | 175 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 850.00 | | | 785 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 578.00 | | | 293 578.00 |
EA Autres dettes | 119 182.00 | | | 119 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 764.00 | | | 171 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 420 886.00 | | | 2 420 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 580 157.00 | | | 3 580 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 356.00 | | | 1 464 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 828 038.00 | | 5 828 038.00 | 5 828 038.00 |
FG Production vendue services | 252 982.00 | | 252 982.00 | 252 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 081 020.00 | | 6 081 020.00 | 6 081 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 100 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 515 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -202 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 288.00 | |
GE Autres charges | | | 166 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 907 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515.00 | |
GN Différences positives de change | | | 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 755.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 534.00 | | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 633.00 | | | 37 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 112 815.00 | | | 6 112 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 953 478.00 | | | 5 953 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 337.00 | | | 159 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 234 343.00 | | 34 619.00 | 2 234 343.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 335.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 335.00 | 96 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 570.00 | 2 262 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 235.00 | 2 166 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 136 914.00 | | 34 519.00 | 2 136 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 428.00 | | 100.00 | 97 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 567 528.00 | 193 715.00 | 4 701.00 | 1 567 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 567 528.00 | 193 715.00 | 4 701.00 | 1 567 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 455.00 | 11 288.00 | 8 455.00 | 8 455.00 |
6T Sur comptes clients | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 983.00 | 11 288.00 | 8 455.00 | 9 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 983.00 | 11 288.00 | 8 455.00 | 9 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 850.00 | 785 850.00 | | 785 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 322.00 | 72 322.00 | | 72 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 147.00 | 65 147.00 | | 65 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 633.00 | 37 633.00 | | 37 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 182.00 | 119 182.00 | | 119 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 764.00 | 171 764.00 | | 171 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 093.00 | | 96 093.00 | 96 093.00 |
UX Autres créances clients | 44 721.00 | 44 721.00 | | 44 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
VB T. V. A. | 28 024.00 | 28 024.00 | | 28 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 383.00 | 93 287.00 | 781 096.00 | 874 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 862.00 | | | 81 862.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 011.00 | 26 011.00 | | 26 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 505.00 | 21 505.00 | | 21 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 412.00 | 122 486.00 | 97 926.00 | 220 412.00 |
VW T.V.A. | 107 064.00 | 107 064.00 | | 107 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 245 451.00 | 1 464 356.00 | 781 096.00 | 2 245 451.00 |