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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 164.00 | 79 194.00 | 55 970.00 | 135 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 946 227.00 | 1 114 052.00 | 832 175.00 | 1 946 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 192.00 | | 100 192.00 | 100 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 181 583.00 | 1 193 246.00 | 988 336.00 | 2 181 583.00 |
BT Marchandises | 1 533 509.00 | 33 799.00 | 1 499 710.00 | 1 533 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 345.00 | | 19 345.00 | 19 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 579.00 | 5 091.00 | 118 488.00 | 123 579.00 |
BZ Autres créances | 136 679.00 | | 136 679.00 | 136 679.00 |
CF Disponibilités | 219 904.00 | | 219 904.00 | 219 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 535.00 | | 34 535.00 | 34 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 550.00 | 38 890.00 | 2 028 661.00 | 2 067 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 249 133.00 | 1 232 136.00 | 3 016 997.00 | 4 249 133.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
DG Autres réserves | 49 980.00 | | | 49 980.00 |
DH Report à nouveau | -83 867.00 | | | -83 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 052.00 | | | 251 052.00 |
DL TOTAL (I) | 999 796.00 | | | 999 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 568.00 | | | 585 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503.00 | | | 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 773.00 | | | 89 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 382.00 | | | 619 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 159.00 | | | 301 159.00 |
EA Autres dettes | 420 816.00 | | | 420 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 017 201.00 | | | 2 017 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 016 997.00 | | | 3 016 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 567 028.00 | | | 1 567 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 055 897.00 | 4 119.00 | 7 060 016.00 | 7 055 897.00 |
FG Production vendue services | 300 873.00 | | 300 873.00 | 300 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 356 770.00 | 4 119.00 | 7 360 889.00 | 7 356 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 369 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 109 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 796.00 | |
GE Autres charges | | | 160 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 109 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 694.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 159.00 | |
GN Différences positives de change | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 856.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 155 822.00 | | | 155 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 384 930.00 | | | 7 384 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 133 878.00 | | | 7 133 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 052.00 | | | 251 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 161 658.00 | | 35 072.00 | 2 161 658.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 831.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 831.00 | 100 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 148.00 | 2 181 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 317.00 | 2 081 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 052 132.00 | | 33 575.00 | 2 052 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 526.00 | | 1 497.00 | 109 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 312.00 | 243 251.00 | 4 317.00 | 954 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 312.00 | 243 251.00 | 4 317.00 | 954 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 33 799.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 997.00 | 533.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | -2 627.00 | 36 796.00 | 533.00 | -2 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 36 796.00 | 533.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 796.00 | 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 382.00 | 619 382.00 | | 619 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 995.00 | 142 995.00 | | 142 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 168.00 | 77 168.00 | | 77 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 816.00 | 420 816.00 | | 420 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 192.00 | | | 100 192.00 |
UX Autres créances clients | 114 655.00 | | | 114 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | | | 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
VB T. V. A. | 41 488.00 | | | 41 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 568.00 | 225 168.00 | 360 400.00 | 585 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 625.00 | | | 292 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 990.00 | | | 59 990.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 202.00 | | | 33 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 214.00 | 24 214.00 | | 24 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 535.00 | | | 34 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 985.00 | 285 869.00 | 109 116.00 | 394 985.00 |
VW T.V.A. | 56 782.00 | 56 782.00 | | 56 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 927 428.00 | 1 567 028.00 | 360 400.00 | 1 927 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |