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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 045.00 | | 758 045.00 | 758 045.00 |
BZ Autres créances | 118 396.00 | | 118 396.00 | 118 396.00 |
CF Disponibilités | 425 102.00 | | 425 102.00 | 425 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 498.00 | | 543 498.00 | 543 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 543.00 | | 1 301 543.00 | 1 301 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 839 499.00 | 639 402.00 | | 839 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 962.00 | 200 097.00 | | 150 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 461.00 | 1 059 499.00 | | 1 210 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 056.00 | 122 401.00 | | 62 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 355.00 | 1 322.00 | | 1 355.00 |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 081.00 | 180 312.00 | | 91 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 543.00 | 1 239 811.00 | | 1 301 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 493.00 | 91 676.00 | | 64 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 005.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 005.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 005.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 005.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 901.00 | -1 663.00 | | 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 550.00 | 217 355.00 | | 157 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 588.00 | 17 259.00 | | 6 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 962.00 | 200 097.00 | | 150 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 045.00 | | | 758 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 758 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 045.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758 045.00 | | | 758 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VC Groupe et associés | 58 900.00 | | | 58 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 047.00 | 62 047.00 | | 62 047.00 |
VI Groupe et associés | 27 670.00 | 1 082.00 | 26 588.00 | 27 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 336.00 | | | 60 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 496.00 | | | 59 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 396.00 | 118 396.00 | | 118 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 081.00 | 64 493.00 | 26 588.00 | 91 081.00 |