| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 91 327.00 | | 91 327.00 | 91 327.00 |
AP Constructions | 355 985.00 | 9 827.00 | 346 159.00 | 355 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 840.00 | 1 407.00 | 10 434.00 | 11 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 245.00 | | 23 245.00 | 23 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 546.00 | 11 233.00 | 1 229 313.00 | 1 240 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
BZ Autres créances | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 476 858.00 | | 476 858.00 | 476 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 000.00 | | 479 000.00 | 479 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 546.00 | 11 233.00 | 1 708 313.00 | 1 719 546.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 748 500.00 | | 748 500.00 | 748 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 295 187.00 | 1 294 416.00 | | 1 295 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345.00 | 770.00 | | -345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 841.00 | 1 515 187.00 | | 1 514 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 013.00 | 94 030.00 | | 118 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 713.00 | 76 020.00 | | 64 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 638.00 | 3 715.00 | | 5 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 471.00 | 173 764.00 | | 193 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 313.00 | 1 688 951.00 | | 1 708 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 052.00 | 89 244.00 | | 85 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 960.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 248.00 | 136.00 | | -7 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 038.00 | 5 278.00 | | 29 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 383.00 | 4 507.00 | | 29 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -345.00 | 770.00 | | -345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 543.00 | | 684 324.00 | 945 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 758 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 389 321.00 | | 1 240 546.00 | 389 321.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 389 321.00 | | 482 398.00 | 389 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 395.00 | | 684 324.00 | 187 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758 148.00 | | | 758 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94.00 | 11 139.00 | | 94.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94.00 | 11 139.00 | | 94.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 997.00 | 9 578.00 | 39 135.00 | 117 997.00 |
VI Groupe et associés | 63 893.00 | 63 893.00 | | 63 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 476.00 | | | 33 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 471.00 | 85 052.00 | 39 135.00 | 193 471.00 |