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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 045.00 | | 758 045.00 | 758 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 664.00 | | 15 664.00 | 15 664.00 |
BZ Autres créances | 79 100.00 | | 79 100.00 | 79 100.00 |
CF Disponibilités | 628 352.00 | | 628 352.00 | 628 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 116.00 | | 723 116.00 | 723 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 161.00 | | 1 481 161.00 | 1 481 161.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 748 500.00 | | 748 500.00 | 748 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 095 907.00 | 990 461.00 | | 1 095 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 402.00 | 105 446.00 | | 100 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 309.00 | 1 315 907.00 | | 1 416 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 434.00 | 68 218.00 | | 63 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 418.00 | 516.00 | | 1 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 852.00 | 68 734.00 | | 64 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 161.00 | 1 384 641.00 | | 1 481 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 621.00 | 852.00 | | 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 532.00 | 110 201.00 | | 103 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 130.00 | 4 755.00 | | 3 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 402.00 | 105 446.00 | | 100 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VB T. V. A. | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
VC Groupe et associés | 78 900.00 | 78 900.00 | | 78 900.00 |
VI Groupe et associés | 63 434.00 | 36 846.00 | 26 588.00 | 63 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 764.00 | 94 764.00 | | 94 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 852.00 | 38 264.00 | 26 588.00 | 64 852.00 |